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IRFM11

Nome do fundo
IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE
329,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
R$ 3,33 (R$ MM)
Negociação diária média
0
Número de cotistas

O IRFM11 tem como objetivo acompanhar o desempenho de títulos públicos prefixados. Para composição da carteira são selecionados LTNs e NTN-Fs com prazo de vencimento superior a um mês. Além disso, o fundo conta com um controle adicional para que o prazo médio da carteira seja sempre igual ou superior a 2 anos.

Lançamento
23/09/2019
CNPJ
32.880.642/0001-19
Gestor
Itaú Unibanco S.A.
Administrador
Itaú Unibanco S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,20%
Taxa de administração secundária
0,00%
Índice
IRF-M P2
Provedor do índice
Anbima
Região
Brasil
% limite do PL para empréstimo
50,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%0,0%1,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,6%5,1%
% DI70,7%35,1%76,1%79,0%2,0%35,8%
20231,2%0,8%2,4%1,1%2,2%2,3%0,9%0,6%0,1%0,3%2,6%1,5%17,3%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI100,9%88,7%203,8%120,6%199,8%212,3%84,3%56,9%11,9%32,3%285,2%173,1%132,5%
2022-0,5%0,6%1,0%-0,4%0,4%0,2%1,1%2,4%1,4%0,8%-1,0%1,2%7,5%
DI0,8%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI81,3%107,6%38,9%22,7%111,1%205,1%132,5%80,1%111,9%61,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Mai/2024
Ativos% do PLGráfico
LTN 01/07/202611,55%
LTN 01/01/202610,06%
LTN 01/04/20259,12%
NTN-F 01/01/20297,78%
NTN-F 01/01/20277,47%
NTN-F 01/01/20257,24%
LTN 01/07/20256,83%
LTN 01/07/20245,64%
LTN 01/07/20275,50%
LTN 01/01/20255,33%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,03%5,51%5,17%
Índice Sharpe-1,00-0,48-0,49
Retorno1,81%9,16%28,27%
Max. Drawdown-9,64%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)316

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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