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IRFM11

Nome do fundo
IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE
467,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
R$ 3,44 (R$ MM)
Negociação diária média
0,20%
Taxa de administração total
5.051
Número de cotistas

O IRFM11 tem como objetivo acompanhar o desempenho de títulos públicos prefixados. Para composição da carteira são selecionados LTNs e NTN-Fs com prazo de vencimento superior a um mês. Além disso, o fundo conta com um controle adicional para que o prazo médio da carteira seja sempre igual ou superior a 2 anos.

Gestor
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Lançamento
23/09/2019
CNPJ
32.880.642/0001-19
Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,20%
Taxa de administração secundária
0,00%
Índice
IRF-M P2
Provedor do índice
Anbima
Região
Brasil
% limite do PL para empréstimo
50,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-0,9%2,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,2%10,1%
% DI70,7%35,1%76,1%79,0%139,2%71,9%32,9%10,2%25,4%
20231,2%0,8%2,4%1,1%2,2%2,3%0,9%0,6%0,1%0,3%2,6%1,5%17,3%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI100,9%88,7%203,8%120,6%199,8%212,3%84,3%56,9%11,9%32,3%285,2%173,1%132,5%
2022-0,5%0,6%1,0%-0,4%0,4%0,2%1,1%2,4%1,4%0,8%-1,0%1,2%7,5%
DI0,8%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI81,3%107,6%38,9%22,7%111,1%205,1%132,5%80,1%111,9%61,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LTN 01/07/202612,39%
LTN 01/01/202610,84%
LTN 01/04/202510,42%
NTN-F 01/01/20297,83%
NTN-F 01/01/20277,59%
NTN-F 01/01/20257,58%
LTN 01/07/20257,45%
LTN 01/10/20256,03%
LTN 01/07/20275,84%
NTN-F 01/01/20314,42%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,70%6,51%5,18%
Índice Sharpe-1,20-1,03-0,52
Retorno2,58%3,97%30,59%
Max. Drawdown-9,64%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)316

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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