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Comparador

USDB11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11USDB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,0%-5,9%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
USDB111,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%6,8%3,5%0,9%-2,2%3,4%11,2%-4,7%26,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%900017799,92%
NTN-F 01/01/203110,18%
0,05%
LTN 01/01/20299,93%Outros0,03%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11USDB11
Retorno
No ano4,92%-5,95%
12 meses11,78%-2,88%
Últimos 3 anos33,09%14,11%
Desvio Padrão
No ano4,30%10,88%
12 meses3,45%11,04%
Últimos 3 anos4,82%13,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,84-1,60
Últimos 3 anos-0,58-0,60
Max. Drawdown-9,64%-23,03%
Data Max. Drawdown28/10/202128/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)316488
Lançamento23/09/201913/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,28%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%0,18%
Retorno 12 meses11,78%-2,88%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 165.465.121,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,00R$ 0,95
Número de cotistas16.70716.980
Cotação101,6399,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%9000177 - 99,92%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%Outros - 0,03%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1943.216.061/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201913/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/investoetf.com/usdb11/