IRFM11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IRFM11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P2 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| SVAL11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| IRFM11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,54% | 9000188 | 99,96% |
| LTN 01/01/2026 | 10,06% | 0,07% | |
| LTN 01/01/2029 | 10,04% | Outros | -0,02% |
| NTN-F 01/01/2031 | 8,26% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,63% | ||
| LTN 01/04/2026 | 6,61% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,41% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,51% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,41% | ||
| LTN 01/04/2027 | 4,45% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,91% | -5,48% |
| 12 meses | 17,91% | -5,48% |
| Últimos 3 anos | 40,01% | 40,44% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,09% | 22,27% |
| 12 meses | 3,10% | 22,24% |
| Últimos 3 anos | 4,78% | 23,70% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,12 | -0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,16 | -0,03 |
| Max. Drawdown | -9,64% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | |
| Lançamento | 23/09/2019 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P2 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,24% | 4,36% |
| Retorno 12 meses | 17,91% | -5,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 881.191.766,00 | R$ 54.720.313,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,84 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 10.199 | 4.716 |
| Cotação | 96,86 | 137,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,54% | 9000188 - 99,96% |
| 2º | LTN 01/01/2026 - 10,06% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 10,04% | Outros - -0,02% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 8,26% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/09/2019 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | investoetf.com/sval11/ |
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