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Comparador

SPXI11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SPXI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,6%2,6%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
NTN-F 01/01/203110,18%LFT 01/09/20270,20%
LTN 01/01/20299,93%LFT 01/03/20280,04%
LTN 01/07/20297,74%NTN-B 15/05/20270,04%
NTN-F 01/01/20296,34%LTN 01/07/20290,00%
NTN-F 01/01/20276,27%
0,00%
LTN 01/10/20275,81%Outros-0,27%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SPXI11
Retorno
No ano4,83%2,58%
12 meses11,82%13,69%
Últimos 3 anos32,56%83,72%
Desvio Padrão
No ano4,29%12,52%
12 meses3,45%12,03%
Últimos 3 anos4,82%14,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,88-0,05
Últimos 3 anos-0,590,62
Max. Drawdown-9,64%-32,75%
Data Max. Drawdown28/10/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)316577
Lançamento23/09/201930/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%1,89%
Retorno 12 meses11,82%13,69%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 9,74
Número de cotistas16.70718.308
Cotação101,5452,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1917.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201930/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/spxi11/