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Comparador

IRFM11 x SPXI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SPXI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,7%6,8%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%3,6%4,7%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%
99,99%
LTN 01/01/202911,10%LFT 01/09/20270,15%
LTN 01/07/20299,07%LFT 01/03/20280,04%
LTN 01/04/20277,14%NTN-F 01/01/20310,00%
NTN-F 01/01/20296,68%LTN 01/01/20320,00%
NTN-F 01/01/20276,65%Outros-0,19%
LTN 01/10/20276,48%
LTN 01/01/20306,35%
LTN 01/07/20276,14%
NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SPXI11
Retorno
No ano6,77%4,69%
12 meses12,05%12,84%
Últimos 3 anos33,32%87,82%
Desvio Padrão
No ano4,07%12,94%
12 meses3,53%12,38%
Últimos 3 anos4,84%14,86%
Índice Sharpe
12 meses-0,71-0,14
Últimos 3 anos-0,570,70
Max. Drawdown-9,64%-32,75%
Data Max. Drawdown28/10/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)316577
Lançamento23/09/201930/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%5,30%
Retorno 12 meses12,05%12,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.229.440,00R$ 1.738.407.843,13
Negociação diária média (MM)R$ 6,91R$ 5,63
Número de cotistas18.24421.759
Cotação103,4254,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%LFT 01/09/2027 - 0,15%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%NTN-F 01/01/2031 - 0,00%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%LTN 01/01/2032 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1917.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201930/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/spxi11/