MenuSPXI11 x IRFM11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IRFM11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P2 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,3% | 3,9% | |||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 5,2% | -0,4% | ||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| IRFM11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,30% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 | 99,98% |
| LTN 01/01/2029 | 10,28% | LFT 01/09/2027 | 0,22% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,27% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| LTN 01/07/2029 | 7,32% | NTN-B 15/08/2026 | 0,03% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,58% | NTN-F 01/01/2037 | 0,00% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,48% | Outros | -0,27% |
| LTN 01/10/2027 | 6,01% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,76% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,70% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,49% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,87% | -0,39% |
| 12 meses | 13,04% | 13,97% |
| Últimos 3 anos | 35,96% | 83,50% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,94% | 12,28% |
| 12 meses | 3,02% | 11,79% |
| Últimos 3 anos | 4,82% | 14,84% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,54 | -0,04 |
| Últimos 3 anos | -0,43 | 0,64 |
| Max. Drawdown | -9,64% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | 577 |
| Lançamento | 23/09/2019 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P2 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% | 5,92% |
| Retorno 12 meses | 13,04% | 13,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 964.403.308,80 | R$ 1.617.027.576,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,50 | R$ 6,97 |
| Número de cotistas | 15.679 | 17.605 |
| Cotação | 100,61 | 51,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,30% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,28% | LFT 01/09/2027 - 0,22% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 10,27% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,32% | NTN-B 15/08/2026 - 0,03% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,58% | NTN-F 01/01/2037 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 23/09/2019 | 30/01/2015 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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