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Comparador

IRFM11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SMAC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-2,7%-6,2%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%TOTS35,15%
NTN-F 01/01/203110,18%LREN34,27%
LTN 01/01/20299,93%ALOS33,93%
LTN 01/07/20297,74%ASAI33,41%
NTN-F 01/01/20296,34%SMFT33,01%
NTN-F 01/01/20276,27%CSMG32,90%
LTN 01/10/20275,81%MULT32,78%
LTN 01/04/20275,61%BRAV32,73%
LTN 01/07/20275,51%TAEE112,49%
NTN-F 01/01/20355,50%CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SMAC11
Retorno
No ano4,83%-5,20%
12 meses11,82%-1,97%
Últimos 3 anos32,56%-5,46%
Desvio Padrão
No ano4,29%25,12%
12 meses3,45%22,44%
Últimos 3 anos4,82%21,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,88-0,78
Últimos 3 anos-0,59-0,65
Max. Drawdown-9,64%-50,09%
Data Max. Drawdown28/10/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)316389
Lançamento23/09/201931/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%-0,96%
Retorno 12 meses11,82%-1,97%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 0,91
Número de cotistas16.7072.385
Cotação101,5455,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%LREN3 - 4,27%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%ALOS3 - 3,93%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1934.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201931/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/smac11/