SFIX11 x IRFM11

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SFIX11IRFM11
IRFM11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM110,4%0,4%
SFIX110,2%0,2%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SFIX11

Carteira

IRFM11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,54%NTN-B 15/08/202634,67%
LTN 01/01/202610,06%NTN-B 15/08/202824,43%
LTN 01/01/202910,04%NTN-B 15/08/203015,86%
NTN-F 01/01/20318,26%NTN-B 15/05/202713,14%
NTN-F 01/01/20296,63%NTN-B 15/05/20297,35%
LTN 01/04/20266,61%NTN-B 15/05/20350,98%
NTN-F 01/01/20276,41%NTN-B 15/08/20500,88%
NTN-F 01/01/20355,51%NTN-B 15/05/20450,64%
LTN 01/07/20275,41%NTN-B 15/05/20550,59%
LTN 01/04/20274,45%NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SFIX11
Retorno
No ano17,91%
12 meses17,91%
Últimos 3 anos40,01%
Desvio Padrão
No ano3,09%
12 meses3,10%
Últimos 3 anos4,78%
Índice Sharpe
12 meses1,12
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-9,64%-0,49%
Data Max. Drawdown28/10/202110/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3165
Lançamento23/09/201904/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%0,82%
Retorno 12 meses17,91%
Patrimônio líquidoR$ 881.191.766,00R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,84R$ 0,17
Número de cotistas10.1991.383
Cotação96,86103,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,54%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºLTN 01/01/2026 - 10,06%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºLTN 01/01/2029 - 10,04%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 8,26%NTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,63%NTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1962.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201904/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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