SFIX11 x IRFM11

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SFIX11IRFM11
IRFM11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%0,7%2,7%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SFIX11

Carteira

IRFM11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,15%NTN-B 15/08/202630,50%
LTN 01/01/202910,56%NTN-B 15/08/202824,80%
NTN-F 01/01/20319,23%NTN-B 15/08/203019,26%
LTN 01/04/20267,49%NTN-B 15/05/202713,10%
NTN-F 01/01/20296,64%NTN-B 15/05/20297,60%
NTN-F 01/01/20276,43%NTN-B 15/05/20350,93%
LTN 01/10/20276,03%NTN-B 15/08/20500,84%
NTN-F 01/01/20355,93%NTN-B 15/05/20450,68%
LTN 01/07/20295,91%NTN-B 15/05/20550,68%
LTN 01/07/20275,69%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11SFIX11
Retorno
No ano2,73%1,99%
12 meses16,69%
Últimos 3 anos41,09%
Desvio Padrão
No ano2,14%1,81%
12 meses2,77%
Últimos 3 anos4,72%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-9,64%-0,49%
Data Max. Drawdown28/10/202110/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3165
Lançamento23/09/201904/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,19%1,73%
Retorno 12 meses16,69%
Patrimônio líquidoR$ 903.860.867,00R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,81R$ 0,18
Número de cotistas12.0051.844
Cotação99,50105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,15%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,23%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,49%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,64%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1962.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201904/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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