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Comparador

SFIX11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%NTN-B 15/08/202824,18%
NTN-F 01/01/203110,18%NTN-B 15/08/203023,66%
LTN 01/01/20299,93%NTN-B 15/08/202622,13%
LTN 01/07/20297,74%NTN-B 15/05/202713,78%
NTN-F 01/01/20296,34%NTN-B 15/05/20297,02%
NTN-F 01/01/20276,27%NTN-B 15/05/20314,32%
LTN 01/10/20275,81%NTN-B 15/05/20350,88%
LTN 01/04/20275,61%NTN-B 15/08/20500,80%
LTN 01/07/20275,51%NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-F 01/01/20355,50%NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SFIX11
Retorno
No ano4,83%6,30%
12 meses11,82%—
Últimos 3 anos32,56%—
Desvio Padrão
No ano4,29%2,54%
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,88—
Últimos 3 anos-0,59—
Max. Drawdown-9,64%-1,05%
Data Max. Drawdown28/10/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31627
Lançamento23/09/201904/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%1,15%
Retorno 12 meses11,82%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 33.044.800,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 0,14
Número de cotistas16.7072.980
Cotação101,54110,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%NTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%NTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1962.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201904/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11