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Comparador

IRFM11 x SCVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11SCVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-3,8%-5,4%-1,5%-3,6%-13,3%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
SCVB114,6%-4,3%9,5%11,1%3,2%-2,0%-5,5%6,4%0,8%1,1%5,7%-2,1%30,7%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
SCVB11-6,9%-0,7%1,6%-8,3%-4,3%0,0%5,5%7,8%-5,5%-2,1%-5,7%-9,4%-25,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%TFCO410,03%
NTN-F 01/01/203110,18%ORVR35,39%
LTN 01/01/20299,93%CURY33,02%
LTN 01/07/20297,74%TEND32,84%
NTN-F 01/01/20296,34%SAUD32,81%
NTN-F 01/01/20276,27%LEVE32,60%
LTN 01/10/20275,81%DIRR32,50%
LTN 01/04/20275,61%DXCO32,47%
LTN 01/07/20275,51%MILS32,35%
NTN-F 01/01/20355,50%ALPA42,26%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11SCVB11
Retorno
No ano4,72%-13,29%
12 meses11,65%-8,79%
Últimos 3 anos32,42%-16,92%
Desvio Padrão
No ano4,27%25,11%
12 meses3,45%22,74%
Últimos 3 anos4,82%22,53%
Índice Sharpe
12 meses-0,87-1,02
Últimos 3 anos-0,63-0,84
Max. Drawdown-9,64%-32,85%
Data Max. Drawdown28/10/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316390
Lançamento23/09/201922/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11SCVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%-0,50%
Retorno 12 meses11,65%-8,79%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 12.626.316,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,29R$ 0,03
Número de cotistas16.707925
Cotação101,4382,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%TFCO4 - 10,03%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%ORVR3 - 5,39%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%CURY3 - 3,02%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%TEND3 - 2,84%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%SAUD3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1945.814.400/0001-79
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201922/09/2022
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/investoetf.com/scvb11/