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Comparador

PHIP11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11PHIP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,1%5,1%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,8%4,2%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%NTN-B 15/08/202810,10%
NTN-F 01/01/203110,18%NTN-B 15/05/202910,09%
LTN 01/01/20299,93%NTN-B 15/08/203010,06%
LTN 01/07/20297,74%NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-F 01/01/20296,34%NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-F 01/01/20276,27%NTN-B 15/05/20338,02%
LTN 01/10/20275,81%NTN-B 15/05/20357,97%
LTN 01/04/20275,61%NTN-B 15/05/20375,95%
LTN 01/07/20275,51%NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-F 01/01/20355,50%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11PHIP11
Retorno
No ano5,07%4,22%
12 meses12,06%8,51%
Últimos 3 anos32,86%—
Desvio Padrão
No ano4,28%6,11%
12 meses3,46%5,92%
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,78-1,05
Últimos 3 anos-0,60—
Max. Drawdown-9,64%-2,96%
Data Max. Drawdown28/10/202110/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201916/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,30%1,84%
Retorno 12 meses12,06%8,51%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,30R$ 0,04
Número de cotistas16.707137
Cotação101,77117,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1958.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201916/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/