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Comparador

IRFM11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11PACG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,1%4,2%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
PACG110,2%-2,8%-2,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%NTN-B 15/08/202612,29%
NTN-F 01/01/203110,18%NTN-B 15/05/203511,49%
LTN 01/01/20299,93%NTN-B 15/08/202811,12%
LTN 01/07/20297,74%NTN-B 15/08/203010,71%
NTN-F 01/01/20296,34%NTN-B 15/08/20509,90%
NTN-F 01/01/20276,27%NTN-B 15/05/20458,14%
LTN 01/10/20275,81%NTN-B 15/05/20276,42%
LTN 01/04/20275,61%NTN-B 15/08/20406,29%
LTN 01/07/20275,51%NTN-B 15/05/20556,24%
NTN-F 01/01/20355,50%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11PACG11
Retorno
No ano4,70%4,20%
12 meses11,51%8,02%
Últimos 3 anos34,30%—
Desvio Padrão
No ano4,31%5,58%
12 meses3,45%4,82%
Últimos 3 anos4,91%—
Índice Sharpe
12 meses-0,94-1,40
Últimos 3 anos-0,60—
Max. Drawdown-9,64%-4,84%
Data Max. Drawdown28/10/202118/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)316106
Lançamento23/09/201901/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11PACG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%0,21%
Retorno 12 meses11,51%8,02%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 1.789.961.352,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 0,86
Número de cotistas16.707533
Cotação101,41114,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%NTN-B 15/08/2028 - 11,12%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%NTN-B 15/08/2030 - 10,71%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%NTN-B 15/08/2050 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1957.656.200/0001-14
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201901/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf