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Comparador

NTNS11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11NTNS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%NTN-B 15/05/202942,42%
NTN-F 01/01/203110,18%NTN-B 15/08/202834,22%
LTN 01/01/20299,93%NTN-B 15/05/202719,60%
LTN 01/07/20297,74%NTN-B 15/08/20263,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
0,05%
NTN-F 01/01/20276,27%Outros-0,03%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11NTNS11
Retorno
No ano4,92%6,39%
12 meses11,78%11,78%
Últimos 3 anos33,09%30,57%
Desvio Padrão
No ano4,30%2,39%
12 meses3,45%2,43%
Últimos 3 anos4,82%4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,84-1,18
Últimos 3 anos-0,58-0,87
Max. Drawdown-9,64%-3,70%
Data Max. Drawdown28/10/202131/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)31663
Lançamento23/09/201920/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%0,98%
Retorno 12 meses11,78%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,00R$ 0,71
Número de cotistas16.7074.869
Cotação101,6365,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1950.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201920/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.investoetf.com/etf/ntns11/