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NTNS11 x IRFM11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11IRFM11
IRFM11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,2%3,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

IRFM11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,30%NTN-B 15/05/202938,19%
LTN 01/01/202910,28%NTN-B 15/08/202833,44%
NTN-F 01/01/203110,27%NTN-B 15/05/202718,35%
LTN 01/07/20297,32%NTN-B 15/08/20269,99%
NTN-F 01/01/20296,58%
0,06%
NTN-F 01/01/20276,48%Outros-0,02%
LTN 01/10/20276,01%
NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,70%
LTN 01/04/20275,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11NTNS11
Retorno
No ano3,75%5,84%
12 meses13,00%11,78%
Últimos 3 anos35,74%
Desvio Padrão
No ano3,96%2,23%
12 meses3,03%2,33%
Últimos 3 anos4,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,64-1,33
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-9,64%-3,70%
Data Max. Drawdown28/10/202131/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)31663
Lançamento23/09/201920/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,38%0,74%
Retorno 12 meses13,00%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 958.374.105,60R$ 175.350.066,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,63R$ 1,07
Número de cotistas15.6684.540
Cotação100,4965,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,30%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,28%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 10,27%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,32%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,58%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1950.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201920/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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