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NTNS11 x IRFM11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11IRFM11
IRFM11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%0,2%2,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

IRFM11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,81%NTN-B 15/05/202934,23%
LTN 01/01/202910,26%NTN-B 15/08/202834,12%
NTN-F 01/01/20319,43%NTN-B 15/05/202718,23%
LTN 01/04/20267,28%NTN-B 15/08/202613,40%
NTN-F 01/01/20296,45%
0,06%
NTN-F 01/01/20276,25%Outros-0,04%
LTN 01/07/20295,97%
LTN 01/10/20275,86%
NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,53%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11NTNS11
Retorno
No ano2,61%4,06%
12 meses14,31%12,16%
Últimos 3 anos37,35%
Desvio Padrão
No ano3,91%2,43%
12 meses2,87%2,42%
Últimos 3 anos4,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,11-1,03
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-9,64%-3,70%
Data Max. Drawdown28/10/202131/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)31663
Lançamento23/09/201920/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,56%1,55%
Retorno 12 meses14,31%12,16%
Patrimônio líquidoR$ 952.610.313,60R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,31R$ 1,24
Número de cotistas13.8714.071
Cotação99,3964,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,81%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,26%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,43%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,28%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,45%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1950.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201920/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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