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Comparador

IRFM11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11NLFA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NLFA110,3%0,3%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
NTN-F 01/01/203110,18%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
LTN 01/01/20299,93%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
LTN 01/07/20297,74%BRADESCO - 26/02/20296,10%
NTN-F 01/01/20296,34%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
NTN-F 01/01/20276,27%Banco Safra - 02/04/20295,43%
LTN 01/10/20275,81%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
LTN 01/04/20275,61%SICREDI - 08/01/20294,15%
LTN 01/07/20275,51%BRADESCO - 15/09/20283,93%
NTN-F 01/01/20355,50%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11NLFA11
Retorno
No ano4,72%7,34%
12 meses11,65%—
Últimos 3 anos32,42%—
Desvio Padrão
No ano4,27%0,50%
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,87—
Últimos 3 anos-0,63—
Max. Drawdown-9,64%-0,09%
Data Max. Drawdown28/10/202119/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3163
Lançamento23/09/201917/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%1,17%
Retorno 12 meses11,65%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,29R$ 1,62
Número de cotistas16.7073.828
Cotação101,43107,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1963.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201917/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11