MenuNDIV11 x IRFM11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IRFM11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,3% | 3,9% | |||||||
| NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -4,5% | 3,5% | ||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% | |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
Carteira
| IRFM11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,30% | BBSE3 | 6,07% |
| LTN 01/01/2029 | 10,28% | TAEE11 | 5,85% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,27% | CMIG4 | 5,81% |
| LTN 01/07/2029 | 7,32% | BBAS3 | 5,75% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,58% | BBDC4 | 5,64% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,48% | ITSA4 | 5,34% |
| LTN 01/10/2027 | 6,01% | PETR4 | 5,34% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,76% | CPFE3 | 5,33% |
| LTN 01/07/2027 | 5,70% | CSMG3 | 5,33% |
| LTN 01/04/2027 | 5,49% | VALE3 | 5,31% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,87% | 3,53% |
| 12 meses | 13,04% | 20,61% |
| Últimos 3 anos | 35,96% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,94% | 22,56% |
| 12 meses | 3,02% | 17,81% |
| Últimos 3 anos | 4,82% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,54 | 0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,43 | |
| Max. Drawdown | -9,64% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | 110 |
| Lançamento | 23/09/2019 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% | -8,61% |
| Retorno 12 meses | 13,04% | 20,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 964.403.308,80 | R$ 171.202.793,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,50 | R$ 1,17 |
| Número de cotistas | 15.679 | 20.539 |
| Cotação | 100,61 | 121,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,30% | BBSE3 - 6,07% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,28% | TAEE11 - 5,85% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 10,27% | CMIG4 - 5,81% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,32% | BBAS3 - 5,75% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,58% | BBDC4 - 5,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/09/2019 | 29/09/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
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