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Comparador

IRFM11 x NDIV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11NDIV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,9%7,0%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%2,8%-3,4%4,2%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%BBSE37,48%
LTN 01/01/202911,10%CSMG36,40%
LTN 01/07/20299,07%CMIN36,39%
LTN 01/04/20277,14%GOAU45,70%
NTN-F 01/01/20296,68%BBAS35,59%
NTN-F 01/01/20276,65%TAEE115,52%
LTN 01/10/20276,48%BBDC45,44%
LTN 01/01/20306,35%ITSA45,36%
LTN 01/07/20276,14%CMIG45,31%
NTN-F 01/01/20355,56%CPFE35,08%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11NDIV11
Retorno
No ano6,99%4,25%
12 meses12,06%21,66%
Últimos 3 anos33,63%—
Desvio Padrão
No ano4,06%20,32%
12 meses3,53%18,31%
Últimos 3 anos4,84%—
Índice Sharpe
12 meses-0,660,41
Últimos 3 anos-0,56—
Max. Drawdown-9,64%-14,33%
Data Max. Drawdown28/10/202118/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201929/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,95%-1,12%
Retorno 12 meses12,06%21,66%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.229.440,00R$ 143.223.214,26
Negociação diária média (MM)R$ 6,75R$ 0,99
Número de cotistas18.24423.214
Cotação103,63121,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%BBSE3 - 7,48%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%CSMG3 - 6,40%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%CMIN3 - 6,39%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%GOAU4 - 5,70%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%BBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-19 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201929/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/