Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NDIV11 x IRFM11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11NDIV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,2%4,7%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%BBSE36,69%
NTN-F 01/01/203110,18%VALE35,71%
LTN 01/01/20299,93%TAEE115,68%
LTN 01/07/20297,74%BBAS35,54%
NTN-F 01/01/20296,34%CSMG35,48%
NTN-F 01/01/20276,27%BBDC45,45%
LTN 01/10/20275,81%CMIN35,44%
LTN 01/04/20275,61%GOAU45,33%
LTN 01/07/20275,51%CMIG45,26%
NTN-F 01/01/20355,50%ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11NDIV11
Retorno
No ano4,83%4,75%
12 meses11,82%20,16%
Últimos 3 anos32,56%—
Desvio Padrão
No ano4,29%20,62%
12 meses3,45%17,83%
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,880,25
Últimos 3 anos-0,59—
Max. Drawdown-9,64%-13,42%
Data Max. Drawdown28/10/202110/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316110
Lançamento23/09/201929/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%3,96%
Retorno 12 meses11,82%20,16%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 183.913.961,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 0,79
Número de cotistas16.70721.254
Cotação101,54122,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%BBSE3 - 6,69%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%VALE3 - 5,71%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%TAEE11 - 5,68%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%BBAS3 - 5,54%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-19 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201929/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/