NASD11 x IRFM11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IRFM11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P2 | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Anbima | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 0,7% | 2,7% | ||||||||||
| NASD11 | -3,5% | -3,7% | -7,2% | |||||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% | |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
Carteira
| IRFM11 | NASD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,15% | 9000132 | 99,82% |
| LTN 01/01/2029 | 10,56% | Outros | 0,12% |
| NTN-F 01/01/2031 | 9,23% | 0,06% | |
| LTN 01/04/2026 | 7,49% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,64% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,43% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,03% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,93% | ||
| LTN 01/07/2029 | 5,91% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,69% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,73% | -7,15% |
| 12 meses | 16,69% | 2,85% |
| Últimos 3 anos | 41,09% | 103,27% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,14% | 13,14% |
| 12 meses | 2,77% | 21,09% |
| Últimos 3 anos | 4,72% | 19,31% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,83 | -0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,11 | 0,73 |
| Max. Drawdown | -9,64% | -41,47% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | 557 |
| Lançamento | 23/09/2019 | 21/05/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | NASD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P2 | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Anbima | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,19% | -3,63% |
| Retorno 12 meses | 16,69% | 2,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 903.860.867,00 | R$ 776.639.304,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,81 | R$ 16,66 |
| Número de cotistas | 12.005 | 46.672 |
| Cotação | 99,50 | 18,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,15% | 9000132 - 99,82% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,56% | Outros - 0,12% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 9,23% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,49% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 35.578.672/0001-63 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/09/2019 | 21/05/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ |
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