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Comparador

IRFM11 x NASD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11NASD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,9%7,0%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-8,4%4,7%7,4%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%900013299,78%
LTN 01/01/202911,10%Outros0,12%
LTN 01/07/20299,07%
0,10%
LTN 01/04/20277,14%
NTN-F 01/01/20296,68%
NTN-F 01/01/20276,65%
LTN 01/10/20276,48%
LTN 01/01/20306,35%
LTN 01/07/20276,14%
NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11NASD11
Retorno
No ano6,99%7,41%
12 meses12,06%18,03%
Últimos 3 anos33,63%105,51%
Desvio Padrão
No ano4,06%19,26%
12 meses3,53%17,73%
Últimos 3 anos4,84%19,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,660,17
Últimos 3 anos-0,560,76
Max. Drawdown-9,64%-41,47%
Data Max. Drawdown28/10/202104/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)316557
Lançamento23/09/201921/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,95%4,82%
Retorno 12 meses12,06%18,03%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.229.440,00R$ 1.014.971.789,09
Negociação diária média (MM)R$ 6,75R$ 19,16
Número de cotistas18.24457.197
Cotação103,6320,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%9000132 - 99,78%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%Outros - 0,12%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1935.578.672/0001-63
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201921/05/2021
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/