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Comparador

IVVB11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11IVVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,0%2,7%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%ISHARES CORE SP50099,92%
NTN-F 01/01/203110,18%Outros0,08%
LTN 01/01/20299,93%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11IVVB11
Retorno
No ano4,83%2,71%
12 meses11,82%13,83%
Últimos 3 anos32,56%83,45%
Desvio Padrão
No ano4,29%12,01%
12 meses3,45%11,78%
Últimos 3 anos4,82%14,75%
Índice Sharpe
12 meses-0,880,01
Últimos 3 anos-0,590,62
Max. Drawdown-9,64%-30,71%
Data Max. Drawdown28/10/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)316577
Lançamento23/09/201929/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,91%1,45%
Retorno 12 meses11,82%13,83%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 7.216.271.649,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,63R$ 54,35
Número de cotistas16.707224.121
Cotação101,54435,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%Outros - 0,08%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1919.909.560/0001-91
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201929/04/2014
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund