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Comparador

IMAB11 x XBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11XBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,7%4,8%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%0,5%7,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%VALE311,26%
NTN-B 15/05/203511,49%ITUB48,70%
NTN-B 15/08/202811,13%PETR46,81%
NTN-B 15/08/203010,72%AXIA34,80%
NTN-B 15/08/20509,91%PETR33,82%
NTN-B 15/05/20458,14%BBDC43,78%
NTN-B 15/05/20276,42%SBSP33,47%
NTN-B 15/08/20406,28%ITSA43,27%
NTN-B 15/05/20556,25%B3SA32,96%
NTN-B 15/08/20325,22%WEGE32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11XBOV11
Retorno
No ano4,61%5,85%
12 meses9,08%22,27%
Últimos 3 anos19,22%43,12%
Desvio Padrão
No ano5,34%18,66%
12 meses4,89%16,51%
Últimos 3 anos5,69%14,96%
Índice Sharpe
12 meses-1,220,45
Últimos 3 anos-1,20-0,01
Max. Drawdown-17,01%-46,40%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120290
Lançamento17/05/201912/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%1,27%
Retorno 12 meses9,08%22,27%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,16R$ 0,08
Número de cotistas17.014361
Cotação113,38166,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%VALE3 - 11,26%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%ITUB4 - 8,70%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%PETR4 - 6,81%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%AXIA3 - 4,80%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0014.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento17/05/201912/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/