MenuIMAB11 x XBOV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IMAB11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Ibovespa |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMAB11 | 1,2% | 1,7% | 0,0% | 0,4% | 3,3% | ||||||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,0% | -0,7% | 0,4% | 16,3% | |||||||||
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% | |
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| XBOV11 | -4,7% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -2,9% | 1,5% | 3,0% | 6,0% | -2,5% | -1,6% | -3,1% | -4,1% | -10,1% |
Carteira
| IMAB11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 12,07% | VALE3 | 11,61% |
| NTN-B 15/08/2026 | 11,91% | ITUB4 | 8,38% |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,32% | PETR4 | 6,20% |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,79% | PETR3 | 4,49% |
| NTN-B 15/08/2050 | 9,88% | AXIA3 | 4,25% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,34% | BBDC4 | 3,86% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,44% | SBSP3 | 3,44% |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,43% | B3SA3 | 3,34% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,17% | BPAC11 | 3,09% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,56% | ITSA4 | 3,03% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IMAB11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,34% | 16,26% |
| 12 meses | 11,91% | 46,69% |
| Últimos 3 anos | 25,70% | 84,78% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,11% | 21,16% |
| 12 meses | 4,55% | 16,18% |
| Últimos 3 anos | 5,66% | 15,56% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,60 | 2,01 |
| Últimos 3 anos | -0,86 | 0,65 |
| Max. Drawdown | -17,01% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | 290 |
| Lançamento | 17/05/2019 | 12/11/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IMAB11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Ibovespa |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% | 4,81% |
| Retorno 12 meses | 11,91% | 46,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.253.010.488,20 | R$ 45.804.751,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 15,08 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 14.872 | 391 |
| Cotação | 112,00 | 183,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 12,07% | VALE3 - 11,61% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 11,91% | ITUB4 - 8,38% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,32% | PETR4 - 6,20% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,79% | PETR3 - 4,49% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,88% | AXIA3 - 4,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 17/05/2019 | 12/11/2012 |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
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