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SPXI11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SPXI11IMAB11
IMAB11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%5,2%-0,4%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%

Carteira

IMAB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%VANGUARD S&P 500 ETF - 47457599,98%
NTN-B 15/05/203511,86%LFT 01/09/20270,22%
NTN-B 15/08/202811,02%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/08/203010,64%NTN-B 15/08/20260,03%
NTN-B 15/08/20509,94%NTN-F 01/01/20370,00%
NTN-B 15/05/20458,33%Outros-0,27%
NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SPXI11
Retorno
No ano4,59%-0,39%
12 meses10,02%13,97%
Últimos 3 anos23,88%83,50%
Desvio Padrão
No ano4,75%12,28%
12 meses4,43%11,79%
Últimos 3 anos5,62%14,84%
Índice Sharpe
12 meses-1,01-0,04
Últimos 3 anos-0,960,64
Max. Drawdown-17,01%-32,75%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)120577
Lançamento17/05/201930/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,21%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%5,92%
Retorno 12 meses10,02%13,97%
Patrimônio líquidoR$ 3.565.906.753,50R$ 1.617.027.576,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,71R$ 6,97
Número de cotistas16.24917.605
Cotação113,3651,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%LFT 01/09/2027 - 0,22%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%NTN-B 15/08/2026 - 0,03%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%NTN-F 01/01/2037 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0017.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201930/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/spxi11/

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