MenuSMAL11 x IMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IMAB11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMAB11 | 1,2% | 1,7% | 0,0% | 2,1% | -0,5% | 4,5% | |||||||
| SMAL11 | 10,1% | 2,1% | -5,0% | -3,5% | -3,1% | -0,2% | ||||||||
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% | |
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
Carteira
| IMAB11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,13% | TOTS3 | 4,75% |
| NTN-B 15/05/2035 | 11,86% | ALOS3 | 4,10% |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,02% | LREN3 | 3,73% |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,64% | ASAI3 | 3,31% |
| NTN-B 15/08/2050 | 9,94% | CSAN3 | 3,16% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,33% | CSMG3 | 2,85% |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,52% | MULT3 | 2,84% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,37% | SMFT3 | 2,69% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,22% | TAEE11 | 2,60% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,20% | BRAV3 | 2,47% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IMAB11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,54% | -0,22% |
| 12 meses | 10,24% | 7,27% |
| Últimos 3 anos | 24,00% | 12,88% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,78% | 27,50% |
| 12 meses | 4,44% | 23,12% |
| Últimos 3 anos | 5,63% | 22,47% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,09 | -0,40 |
| Últimos 3 anos | -0,96 | -0,39 |
| Max. Drawdown | -17,01% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | 430 |
| Lançamento | 17/05/2019 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IMAB11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,85% | -9,56% |
| Retorno 12 meses | 10,24% | 7,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.555.097.150,50 | R$ 1.860.393.096,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,69 | R$ 309,01 |
| Número de cotistas | 16.236 | 43.062 |
| Cotação | 113,30 | 112,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,13% | TOTS3 - 4,75% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 11,86% | ALOS3 - 4,10% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,02% | LREN3 - 3,73% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,64% | ASAI3 - 3,31% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,94% | CSAN3 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/05/2019 | 19/11/2008 |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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