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Comparador

SMAL11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11SMAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%1,1%-2,9%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%TOTS35,12%
NTN-B 15/05/203511,49%LREN34,24%
NTN-B 15/08/202811,13%ALOS33,91%
NTN-B 15/08/203010,72%ASAI33,39%
NTN-B 15/08/20509,91%SMFT32,99%
NTN-B 15/05/20458,14%CSMG32,88%
NTN-B 15/05/20276,42%MULT32,76%
NTN-B 15/08/20406,28%BRAV32,72%
NTN-B 15/05/20556,25%TAEE112,48%
NTN-B 15/08/20325,22%CSAN32,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11SMAL11
Retorno
No ano4,02%-2,93%
12 meses8,00%0,75%
Últimos 3 anos18,67%-1,22%
Desvio Padrão
No ano5,37%25,57%
12 meses4,87%23,14%
Últimos 3 anos5,70%22,36%
Índice Sharpe
12 meses-1,40-0,55
Últimos 3 anos-1,20-0,58
Max. Drawdown-17,01%-51,06%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120430
Lançamento17/05/201919/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%0,14%
Retorno 12 meses8,00%0,75%
Patrimônio líquidoR$ 3.486.762.069,60R$ 1.820.873.873,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,54R$ 261,32
Número de cotistas17.47045.336
Cotação112,74109,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%TOTS3 - 5,12%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LREN3 - 4,24%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%ALOS3 - 3,91%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%ASAI3 - 3,39%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0010.406.600/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201919/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund