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Comparador

IMAB11 x SMAL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11SMAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,5%5,4%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,7%-2,4%-6,9%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%CSMG36,85%
NTN-B 15/05/203511,34%TOTS34,92%
NTN-B 15/08/202811,15%LREN33,97%
NTN-B 15/08/203010,69%ALOS33,85%
NTN-B 15/08/20509,66%ASAI33,38%
NTN-B 15/05/20458,06%SMFT33,25%
NTN-B 15/05/20276,48%BRAV32,72%
NTN-B 15/08/20406,19%CSAN32,71%
NTN-B 15/05/20556,18%GOAU42,69%
NTN-B 15/08/20325,18%MULT32,67%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11SMAL11
Retorno
No ano5,43%-6,89%
12 meses9,66%-0,29%
Últimos 3 anos19,03%-7,67%
Desvio Padrão
No ano5,18%24,98%
12 meses4,93%23,51%
Últimos 3 anos5,67%22,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,94-0,58
Últimos 3 anos-1,25-0,70
Max. Drawdown-17,01%-51,06%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120430
Lançamento17/05/201919/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%-1,78%
Retorno 12 meses9,66%-0,29%
Patrimônio líquidoR$ 3.547.924.635,80R$ 2.102.814.452,43
Negociação diária média (MM)R$ 11,47R$ 159,52
Número de cotistas17.68743.094
Cotação114,27104,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%CSMG3 - 6,85%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%TOTS3 - 4,92%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%LREN3 - 3,97%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%ALOS3 - 3,85%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%ASAI3 - 3,38%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0010.406.600/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201919/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund