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Comparador

IMAB11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11SMAC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,3%-4,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%TOTS35,15%
NTN-B 15/05/203511,49%LREN34,27%
NTN-B 15/08/202811,13%ALOS33,93%
NTN-B 15/08/203010,72%ASAI33,41%
NTN-B 15/08/20509,91%SMFT33,01%
NTN-B 15/05/20458,14%CSMG32,90%
NTN-B 15/05/20276,42%MULT32,78%
NTN-B 15/08/20406,28%BRAV32,73%
NTN-B 15/05/20556,25%TAEE112,49%
NTN-B 15/08/20325,22%CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11SMAC11
Retorno
No ano4,44%-3,95%
12 meses8,40%-1,47%
Últimos 3 anos19,52%-2,12%
Desvio Padrão
No ano5,37%25,16%
12 meses4,90%22,45%
Últimos 3 anos5,70%21,75%
Índice Sharpe
12 meses-1,29-0,72
Últimos 3 anos-1,18-0,65
Max. Drawdown-17,01%-50,09%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120389
Lançamento17/05/201931/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%0,34%
Retorno 12 meses8,40%-1,47%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 79.816.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 0,94
Número de cotistas17.4702.385
Cotação113,1956,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LREN3 - 4,27%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%ALOS3 - 3,93%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0034.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201931/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/smac11/