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IMAB11 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11SMAC11
IMAB11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,1%0,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

IMAB11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%TOTS34,76%
NTN-B 15/05/203511,86%ALOS34,10%
NTN-B 15/08/202811,02%LREN33,74%
NTN-B 15/08/203010,64%ASAI33,31%
NTN-B 15/08/20509,94%CSAN33,16%
NTN-B 15/05/20458,33%CSMG32,85%
NTN-B 15/05/20276,52%MULT32,84%
NTN-B 15/05/20556,37%SMFT32,69%
NTN-B 15/08/20406,22%TAEE112,60%
NTN-B 15/08/20325,20%BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SMAC11
Retorno
No ano4,54%0,14%
12 meses10,24%7,29%
Últimos 3 anos24,00%12,65%
Desvio Padrão
No ano4,78%26,72%
12 meses4,44%22,10%
Últimos 3 anos5,63%21,77%
Índice Sharpe
12 meses-1,09-0,42
Últimos 3 anos-0,96-0,41
Max. Drawdown-17,01%-50,09%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120389
Lançamento17/05/201931/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,85%-9,92%
Retorno 12 meses10,24%7,29%
Patrimônio líquidoR$ 3.555.097.150,50R$ 90.918.030,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,69R$ 0,92
Número de cotistas16.2362.364
Cotação113,3058,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%TOTS3 - 4,76%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%ALOS3 - 4,10%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%LREN3 - 3,74%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%ASAI3 - 3,31%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0034.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201931/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/smac11/

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