SFIX11 x IMAB11

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SFIX11IMAB11
IMAB11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB110,3%0,3%
SFIX110,2%0,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SFIX11

Carteira

IMAB11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%NTN-B 15/08/202634,67%
NTN-B 15/05/203512,10%NTN-B 15/08/202824,43%
NTN-B 15/08/202811,66%NTN-B 15/08/203015,86%
NTN-B 15/08/203010,86%NTN-B 15/05/202713,14%
NTN-B 15/08/205010,28%NTN-B 15/05/20297,35%
NTN-B 15/05/20458,22%NTN-B 15/05/20350,98%
NTN-B 15/05/20556,47%NTN-B 15/08/20500,88%
NTN-B 15/05/20276,46%NTN-B 15/05/20450,64%
NTN-B 15/08/20406,27%NTN-B 15/05/20550,59%
NTN-B 15/08/20325,62%NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SFIX11
Retorno
No ano0,30%0,24%
12 meses12,30%
Últimos 3 anos28,72%
Desvio Padrão
No ano
12 meses4,73%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-17,01%-0,49%
Data Max. Drawdown23/03/202010/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1205
Lançamento17/05/201904/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%0,80%
Retorno 12 meses12,30%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 22,62R$ 0,18
Número de cotistas11.8221.383
Cotação108,70103,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%NTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%NTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201904/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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