SFIX11 x IMAB11

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SFIX11IMAB11
IMAB11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SFIX11

Carteira

IMAB11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%NTN-B 15/08/202630,50%
NTN-B 15/05/203512,03%NTN-B 15/08/202824,80%
NTN-B 15/08/202811,69%NTN-B 15/08/203019,26%
NTN-B 15/08/203011,13%NTN-B 15/05/202713,10%
NTN-B 15/08/205010,08%NTN-B 15/05/20297,60%
NTN-B 15/05/20458,16%NTN-B 15/05/20350,93%
NTN-B 15/05/20276,43%NTN-B 15/08/20500,84%
NTN-B 15/05/20556,38%NTN-B 15/05/20450,68%
NTN-B 15/08/20406,18%NTN-B 15/05/20550,68%
NTN-B 15/08/20325,73%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SFIX11
Retorno
No ano1,81%1,99%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano4,13%1,81%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-17,01%-0,49%
Data Max. Drawdown23/03/202010/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1205
Lançamento17/05/201904/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%1,73%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,29R$ 0,18
Número de cotistas13.3391.844
Cotação110,34105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201904/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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