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SFIX11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11IMAB11
IMAB11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SFIX11

Carteira

IMAB11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203512,07%NTN-B 15/08/202627,82%
NTN-B 15/08/202611,91%NTN-B 15/08/202824,53%
NTN-B 15/08/202811,32%NTN-B 15/08/203022,23%
NTN-B 15/08/203010,79%NTN-B 15/05/202713,15%
NTN-B 15/08/20509,88%NTN-B 15/05/20297,92%
NTN-B 15/05/20458,34%NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/05/20556,44%NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20276,43%NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/08/20406,17%NTN-B 15/05/20550,54%
NTN-B 15/08/20325,56%NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SFIX11
Retorno
No ano3,34%3,93%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano5,11%2,40%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-17,01%-0,70%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1205
Lançamento17/05/201904/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%1,47%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 3.253.010.488,20R$ 20.467.377,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,08R$ 0,16
Número de cotistas14.8722.199
Cotação112,00107,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 12,07%NTN-B 15/08/2026 - 27,82%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 11,91%NTN-B 15/08/2028 - 24,53%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,32%NTN-B 15/08/2030 - 22,23%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%NTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%NTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201904/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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