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SFIX11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11IMAB11
IMAB11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SFIX11

Carteira

IMAB11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%NTN-B 15/08/202625,10%
NTN-B 15/05/203511,86%NTN-B 15/08/202824,13%
NTN-B 15/08/202811,02%NTN-B 15/08/203024,00%
NTN-B 15/08/203010,64%NTN-B 15/05/202713,12%
NTN-B 15/08/20509,94%NTN-B 15/05/20298,98%
NTN-B 15/05/20458,33%NTN-B 15/05/20350,94%
NTN-B 15/05/20276,52%NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/05/20556,37%NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/08/20406,22%NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20325,20%NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SFIX11
Retorno
No ano4,54%5,68%
12 meses10,24%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano4,78%2,32%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-0,70%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1205
Lançamento17/05/201904/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,85%0,50%
Retorno 12 meses10,24%
Patrimônio líquidoR$ 3.555.097.150,50R$ 27.360.746,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,69R$ 0,15
Número de cotistas16.2362.559
Cotação113,30109,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%NTN-B 15/08/2026 - 25,10%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%NTN-B 15/08/2028 - 24,13%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%NTN-B 15/08/2030 - 24,00%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%NTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%NTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201904/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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