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Comparador

IMAB11 x SCVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11SCVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-3,8%-5,4%-1,5%-1,0%-10,9%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SCVB114,6%-4,3%9,5%11,1%3,2%-2,0%-5,5%6,4%0,8%1,1%5,7%-2,1%30,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SCVB11-6,9%-0,7%1,6%-8,3%-4,3%0,0%5,5%7,8%-5,5%-2,1%-5,7%-9,4%-25,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%TFCO410,03%
NTN-B 15/05/203511,49%ORVR35,39%
NTN-B 15/08/202811,13%CURY33,02%
NTN-B 15/08/203010,72%TEND32,84%
NTN-B 15/08/20509,91%SAUD32,81%
NTN-B 15/05/20458,14%LEVE32,60%
NTN-B 15/05/20276,42%DIRR32,50%
NTN-B 15/08/20406,28%DXCO32,47%
NTN-B 15/05/20556,25%MILS32,35%
NTN-B 15/08/20325,22%ALPA42,26%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11SCVB11
Retorno
No ano4,44%-10,94%
12 meses8,40%-6,08%
Últimos 3 anos19,52%-12,72%
Desvio Padrão
No ano5,37%25,19%
12 meses4,90%22,71%
Últimos 3 anos5,70%22,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,29-0,92
Últimos 3 anos-1,18-0,80
Max. Drawdown-17,01%-32,85%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120390
Lançamento17/05/201922/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11SCVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,79%
Retorno 12 meses8,40%-6,08%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 12.765.167,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 0,03
Número de cotistas17.470926
Cotação113,1984,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%TFCO4 - 10,03%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%ORVR3 - 5,39%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%CURY3 - 3,02%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%TEND3 - 2,84%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%SAUD3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0045.814.400/0001-79
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201922/09/2022
Sitewww.itnow.com.br/imab11/investoetf.com/scvb11/