PHIP11 x IMAB11

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PHIP11IMAB11
IMAB11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB110,3%0,3%
PHIP110,3%0,3%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PHIP11-1,6%-1,6%

Carteira

IMAB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%NTN-B 15/08/203013,24%
NTN-B 15/05/203512,10%NTN-B 15/08/202813,17%
NTN-B 15/08/202811,66%NTN-B 15/05/202912,80%
NTN-B 15/08/203010,86%NTN-B 15/08/20327,98%
NTN-B 15/08/205010,28%NTN-B 15/05/20357,77%
NTN-B 15/05/20458,22%NTN-B 15/05/20337,73%
NTN-B 15/05/20556,47%NTN-B 15/08/20407,30%
NTN-B 15/05/20276,46%NTN-B 15/08/20607,27%
NTN-B 15/08/20406,27%NTN-B 15/08/20507,25%
NTN-B 15/08/20325,62%NTN-B 15/05/20457,03%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11PHIP11
Retorno
No ano12,65%12,73%
12 meses12,65%12,73%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%5,31%
12 meses4,79%5,31%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51-0,36
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-17,01%-2,53%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12061
Lançamento17/05/201916/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%0,19%
Retorno 12 meses12,65%12,73%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 606.199.607,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,84R$ 0,09
Número de cotistas11.82287
Cotação108,38112,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%NTN-B 15/08/2030 - 13,24%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%NTN-B 15/08/2028 - 13,17%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%NTN-B 15/05/2029 - 12,80%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%NTN-B 15/08/2032 - 7,98%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%NTN-B 15/05/2035 - 7,77%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0058.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201916/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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