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PHIP11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11IMAB11
IMAB11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,5%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PHIP11

Carteira

IMAB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%NTN-B 15/05/202913,25%
NTN-B 15/05/203511,86%NTN-B 15/08/203013,25%
NTN-B 15/08/202811,02%NTN-B 15/08/202813,24%
NTN-B 15/08/203010,64%NTN-B 15/05/20556,04%
NTN-B 15/08/20509,94%NTN-B 15/08/20506,04%
NTN-B 15/05/20458,33%NTN-B 15/08/20606,03%
NTN-B 15/05/20276,52%NTN-B 15/05/20456,03%
NTN-B 15/05/20556,37%NTN-B 15/08/20406,03%
NTN-B 15/08/20406,22%NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/08/20325,20%NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11PHIP11
Retorno
No ano4,59%4,46%
12 meses10,02%10,05%
Últimos 3 anos23,88%
Desvio Padrão
No ano4,75%5,85%
12 meses4,43%5,75%
Últimos 3 anos5,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,01-0,82
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-2,57%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12019
Lançamento17/05/201916/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%-0,67%
Retorno 12 meses10,02%10,05%
Patrimônio líquidoR$ 3.565.906.753,50R$ 632.414.320,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,71R$ 0,02
Número de cotistas16.249115
Cotação113,36117,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%NTN-B 15/05/2029 - 13,25%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%NTN-B 15/08/2030 - 13,25%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%NTN-B 15/08/2028 - 13,24%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%NTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%NTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0058.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201916/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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