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PHIP11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11IMAB11
IMAB11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PHIP11

Carteira

IMAB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203512,07%NTN-B 15/08/202813,35%
NTN-B 15/08/202611,91%NTN-B 15/08/203013,32%
NTN-B 15/08/202811,32%NTN-B 15/05/202913,31%
NTN-B 15/08/203010,79%NTN-B 15/05/20356,02%
NTN-B 15/08/20509,88%NTN-B 15/05/20376,02%
NTN-B 15/05/20458,34%NTN-B 15/05/20336,00%
NTN-B 15/05/20556,44%NTN-B 15/08/20326,00%
NTN-B 15/05/20276,43%NTN-B 15/05/20316,00%
NTN-B 15/08/20406,17%NTN-B 15/08/20405,99%
NTN-B 15/08/20325,56%NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11PHIP11
Retorno
No ano3,34%3,19%
12 meses11,91%13,23%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano5,11%6,50%
12 meses4,55%5,76%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60-0,24
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-17,01%-2,57%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12019
Lançamento17/05/201916/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%1,55%
Retorno 12 meses11,91%13,23%
Patrimônio líquidoR$ 3.253.010.488,20R$ 624.297.279,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,08R$ 0,03
Número de cotistas14.872112
Cotação112,00115,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 12,07%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 11,91%NTN-B 15/08/2030 - 13,32%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,32%NTN-B 15/05/2029 - 13,31%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%NTN-B 15/05/2035 - 6,02%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%NTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0058.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201916/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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