PHIP11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11IMAB11
IMAB11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
PHIP111,0%0,6%1,6%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PHIP11

Carteira

IMAB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%NTN-B 15/05/202913,36%
NTN-B 15/05/203512,03%NTN-B 15/08/202813,35%
NTN-B 15/08/202811,69%NTN-B 15/08/203013,33%
NTN-B 15/08/203011,13%NTN-B 15/08/20328,00%
NTN-B 15/08/205010,08%NTN-B 15/05/20337,99%
NTN-B 15/05/20458,16%NTN-B 15/05/20357,93%
NTN-B 15/05/20276,43%NTN-B 15/08/20607,24%
NTN-B 15/05/20556,38%NTN-B 15/05/20557,21%
NTN-B 15/08/20406,18%NTN-B 15/08/20507,21%
NTN-B 15/08/20325,73%NTN-B 15/05/20457,14%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11PHIP11
Retorno
No ano1,81%1,58%
12 meses11,85%12,11%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano4,13%3,98%
12 meses4,42%5,22%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54-0,46
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-17,01%-2,53%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12061
Lançamento17/05/201916/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%2,39%
Retorno 12 meses11,85%12,11%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 615.573.155,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,29R$ 0,04
Número de cotistas13.33993
Cotação110,34114,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%NTN-B 15/05/2029 - 13,36%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%NTN-B 15/08/2028 - 13,35%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%NTN-B 15/08/2030 - 13,33%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%NTN-B 15/08/2032 - 8,00%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%NTN-B 15/05/2033 - 7,99%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0058.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201916/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.