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Comparador

IMAB11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11PEVC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%3,4%-23,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
NTN-B 15/05/203511,49%BLACKSTONE INC15,72%
NTN-B 15/08/202811,13%KKR AND CO INC15,09%
NTN-B 15/08/203010,72%BROOKFIELD CORP15,05%
NTN-B 15/08/20509,91%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
NTN-B 15/05/20458,14%CARLYLE GROUP/THE6,37%
NTN-B 15/05/20276,42%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
NTN-B 15/08/20406,28%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
NTN-B 15/05/20556,25%FS INVESTMENT CORP5,04%
NTN-B 15/08/20325,22%TPG INC4,90%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11PEVC11
Retorno
No ano4,44%-23,67%
12 meses8,40%-23,51%
Últimos 3 anos19,52%52,62%
Desvio Padrão
No ano5,37%31,11%
12 meses4,90%28,13%
Últimos 3 anos5,70%29,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,29-1,37
Últimos 3 anos-1,180,08
Max. Drawdown-17,01%-49,35%
Data Max. Drawdown23/03/202012/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201931/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%0,05%
Retorno 12 meses8,40%-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 19.912.485,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 0,06
Número de cotistas17.470895
Cotação113,19154,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0045.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201931/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/imab11/investoetf.com/pevc11/