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IMAB11 x PEVC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IMAB11PEVC11
IMAB11PEVC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%-2,6%-29,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%

Carteira

IMAB11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203512,07%BLACKSTONE INC15,54%
NTN-B 15/08/202611,91%KKR AND CO INC15,38%
NTN-B 15/08/202811,32%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,22%
NTN-B 15/08/203010,79%BROOKFIELD CORP14,47%
NTN-B 15/08/20509,88%ARES MANAGEMENT CORP10,12%
NTN-B 15/05/20458,34%CARLYLE GROUP/THE7,41%
NTN-B 15/05/20556,44%BLUE OWL CAPITAL CORP5,92%
NTN-B 15/05/20276,43%MAIN STREET CAPITAL CORP5,42%
NTN-B 15/08/20406,17%TPG INC4,95%
NTN-B 15/08/20325,56%FS INVESTMENT CORP4,94%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11PEVC11
Retorno
No ano3,34%-28,96%
12 meses11,91%-10,89%
Últimos 3 anos25,70%53,16%
Desvio Padrão
No ano5,11%33,52%
12 meses4,55%30,13%
Últimos 3 anos5,66%28,81%
Índice Sharpe
12 meses-0,60-0,86
Últimos 3 anos-0,860,07
Max. Drawdown-17,01%-49,35%
Data Max. Drawdown23/03/202012/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201931/08/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%-3,95%
Retorno 12 meses11,91%-10,89%
Patrimônio líquidoR$ 3.253.010.488,20R$ 18.777.010,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,08R$ 0,06
Número de cotistas14.872956
Cotação112,00144,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 12,07%BLACKSTONE INC - 15,54%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 11,91%KKR AND CO INC - 15,38%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,32%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,22%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%BROOKFIELD CORP - 14,47%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%ARES MANAGEMENT CORP - 10,12%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0045.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201931/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/imab11/investoetf.com/pevc11/

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