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IMAB11 x PEVC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IMAB11PEVC11
IMAB11PEVC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-1,7%-24,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%

Carteira

IMAB11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,04%
NTN-B 15/05/203511,86%KKR AND CO INC15,83%
NTN-B 15/08/202811,02%BLACKSTONE INC15,48%
NTN-B 15/08/203010,64%BROOKFIELD CORP14,71%
NTN-B 15/08/20509,94%ARES MANAGEMENT CORP9,94%
NTN-B 15/05/20458,33%CARLYLE GROUP/THE6,99%
NTN-B 15/05/20276,52%BLUE OWL CAPITAL CORP5,72%
NTN-B 15/05/20556,37%MAIN STREET CAPITAL CORP5,21%
NTN-B 15/08/20406,22%FS INVESTMENT CORP4,98%
NTN-B 15/08/20325,20%TPG INC4,86%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11PEVC11
Retorno
No ano4,54%-24,65%
12 meses10,24%-17,94%
Últimos 3 anos24,00%61,22%
Desvio Padrão
No ano4,78%32,84%
12 meses4,44%27,87%
Últimos 3 anos5,63%28,97%
Índice Sharpe
12 meses-1,09-1,32
Últimos 3 anos-0,960,16
Max. Drawdown-17,01%-49,35%
Data Max. Drawdown23/03/202012/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201931/08/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,85%-3,37%
Retorno 12 meses10,24%-17,94%
Patrimônio líquidoR$ 3.555.097.150,50R$ 19.759.326,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,69R$ 0,06
Número de cotistas16.236926
Cotação113,30153,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,04%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%KKR AND CO INC - 15,83%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%BLACKSTONE INC - 15,48%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%BROOKFIELD CORP - 14,71%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%ARES MANAGEMENT CORP - 9,94%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0045.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201931/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/imab11/investoetf.com/pevc11/

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