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Comparador

IMAB11 x NTNS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11NTNS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,1%6,0%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%1,3%0,7%8,3%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%NTN-B 15/05/202947,48%
NTN-B 15/05/203511,27%NTN-B 15/08/202832,16%
NTN-B 15/08/202811,19%NTN-B 15/05/202718,32%
NTN-B 15/08/203010,73%NTN-B 15/08/20261,95%
NTN-B 15/08/20509,61%
0,10%
NTN-B 15/05/20458,06%Outros-0,02%
NTN-B 15/05/20276,50%
NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11NTNS11
Retorno
No ano6,02%8,25%
12 meses9,68%12,51%
Últimos 3 anos18,96%30,80%
Desvio Padrão
No ano5,13%2,27%
12 meses4,94%2,12%
Últimos 3 anos5,65%4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,99-0,97
Últimos 3 anos-1,24-0,86
Max. Drawdown-17,01%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12063
Lançamento17/05/201920/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%1,15%
Retorno 12 meses9,68%12,51%
Patrimônio líquidoR$ 3.558.201.382,00R$ 202.716.117,88
Negociação diária média (MM)R$ 12,77R$ 1,14
Número de cotistas17.8075.145
Cotação114,9066,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%NTN-B 15/05/2029 - 47,48%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%NTN-B 15/08/2028 - 32,16%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%NTN-B 15/05/2027 - 18,32%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%NTN-B 15/08/2026 - 1,95%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201920/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/ntns11/