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Comparador

NTNS11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11NTNS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%NTN-B 15/05/202942,42%
NTN-B 15/05/203511,49%NTN-B 15/08/202834,22%
NTN-B 15/08/202811,13%NTN-B 15/05/202719,60%
NTN-B 15/08/203010,72%NTN-B 15/08/20263,74%
NTN-B 15/08/20509,91%
0,05%
NTN-B 15/05/20458,14%Outros-0,03%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11NTNS11
Retorno
No ano4,63%6,39%
12 meses8,79%11,82%
Últimos 3 anos19,24%30,46%
Desvio Padrão
No ano5,36%2,38%
12 meses4,89%2,43%
Últimos 3 anos5,70%4,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,25-1,21
Últimos 3 anos-1,17-0,87
Max. Drawdown-17,01%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12063
Lançamento17/05/201920/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%0,98%
Retorno 12 meses8,79%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36R$ 0,68
Número de cotistas17.0144.878
Cotação113,4065,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201920/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/ntns11/