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NTNS11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11IMAB11
IMAB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

IMAB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203512,07%NTN-B 15/05/202934,23%
NTN-B 15/08/202611,91%NTN-B 15/08/202834,12%
NTN-B 15/08/202811,32%NTN-B 15/05/202718,23%
NTN-B 15/08/203010,79%NTN-B 15/08/202613,40%
NTN-B 15/08/20509,88%
0,06%
NTN-B 15/05/20458,34%Outros-0,04%
NTN-B 15/05/20556,44%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11NTNS11
Retorno
No ano3,34%4,06%
12 meses11,91%12,16%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano5,11%2,43%
12 meses4,55%2,42%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60-1,03
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-17,01%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12063
Lançamento17/05/201920/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%1,55%
Retorno 12 meses11,91%12,16%
Patrimônio líquidoR$ 3.253.010.488,20R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,08R$ 1,24
Número de cotistas14.8724.071
Cotação112,0064,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 12,07%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 11,91%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,32%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201920/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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