Ícone do menu para celularMenu

NTNS11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11IMAB11
IMAB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

IMAB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%NTN-B 15/05/202938,19%
NTN-B 15/05/203511,86%NTN-B 15/08/202833,44%
NTN-B 15/08/202811,02%NTN-B 15/05/202718,35%
NTN-B 15/08/203010,64%NTN-B 15/08/20269,99%
NTN-B 15/08/20509,94%
0,06%
NTN-B 15/05/20458,33%Outros-0,02%
NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11NTNS11
Retorno
No ano4,59%5,89%
12 meses10,02%11,83%
Últimos 3 anos23,88%
Desvio Padrão
No ano4,75%2,22%
12 meses4,43%2,33%
Últimos 3 anos5,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,01-1,27
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12063
Lançamento17/05/201920/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%0,79%
Retorno 12 meses10,02%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 3.565.906.753,50R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,71R$ 1,04
Número de cotistas16.2494.560
Cotação113,3665,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201920/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.