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NTNS11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11IMAB11
IMAB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

IMAB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%NTN-B 15/05/202938,19%
NTN-B 15/05/203511,86%NTN-B 15/08/202833,44%
NTN-B 15/08/202811,02%NTN-B 15/05/202718,35%
NTN-B 15/08/203010,64%NTN-B 15/08/20269,99%
NTN-B 15/08/20509,94%
0,06%
NTN-B 15/05/20458,33%Outros-0,02%
NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11NTNS11
Retorno
No ano4,54%5,84%
12 meses10,24%11,78%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano4,78%2,23%
12 meses4,44%2,33%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,09-1,33
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12063
Lançamento17/05/201920/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,85%0,74%
Retorno 12 meses10,24%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 3.555.097.150,50R$ 175.350.066,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,69R$ 1,07
Número de cotistas16.2364.540
Cotação113,3065,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201920/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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