NTNS11 x IMAB11

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NTNS11IMAB11
IMAB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB110,3%0,3%
NTNS110,1%0,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

IMAB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%NTN-B 15/08/202834,20%
NTN-B 15/05/203512,10%NTN-B 15/08/202624,39%
NTN-B 15/08/202811,66%NTN-B 15/05/202922,92%
NTN-B 15/08/203010,86%NTN-B 15/05/202718,43%
NTN-B 15/08/205010,28%
0,09%
NTN-B 15/05/20458,22%Outros-0,04%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11NTNS11
Retorno
No ano12,65%11,39%
12 meses12,65%11,39%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%2,43%
12 meses4,79%2,44%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51-1,24
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-17,01%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12063
Lançamento17/05/201920/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%0,95%
Retorno 12 meses12,65%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,84R$ 0,69
Número de cotistas11.8223.235
Cotação108,3861,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201920/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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