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IMAB11 x NLFA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11NLFA11
IMAB11NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,5%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NLFA110,3%0,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NLFA11

Carteira

IMAB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%
NTN-B 15/05/203511,86%BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%
NTN-B 15/08/202811,02%BRADESCO - 26/02/20297,31%
NTN-B 15/08/203010,64%SANTANDER BR - 29/06/20275,00%
NTN-B 15/08/20509,94%BRADESCO - 15/09/20284,71%
NTN-B 15/05/20458,33%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%
NTN-B 15/05/20276,52%NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%
NTN-B 15/05/20556,37%SANTANDER BR - 10/02/20284,53%
NTN-B 15/08/20406,22%BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%
NTN-B 15/08/20325,20%BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11NLFA11
Retorno
No ano4,54%5,46%
12 meses10,24%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano4,78%0,56%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1203
Lançamento17/05/201917/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,85%1,17%
Retorno 12 meses10,24%
Patrimônio líquidoR$ 3.555.097.150,50R$ 121.603.618,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,69R$ 1,43
Número de cotistas16.2362.932
Cotação113,30105,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201917/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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