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IMAB11 x NLFA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IMAB11NLFA11
IMAB11NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
NLFA111,2%1,0%1,2%0,2%3,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NLFA110,3%0,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NLFA11

Carteira

IMAB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203512,07%BANCO BTG PACTU - 18/12/202810,95%
NTN-B 15/08/202611,91%BANCO DO BRASIL - 03/02/20289,39%
NTN-B 15/08/202811,32%SANTANDER BR - 29/06/20277,14%
NTN-B 15/08/203010,79%BRADESCO - 15/09/20286,73%
NTN-B 15/08/20509,88%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20266,60%
NTN-B 15/05/20458,34%SANTANDER BR - 10/02/20284,45%
NTN-B 15/05/20556,44%BANCO XP S/A - 04/12/20284,24%
NTN-B 15/05/20276,43%NU FINANCEIRA S - 25/10/20274,04%
NTN-B 15/08/20406,17%SICREDI - 08/12/20273,60%
NTN-B 15/08/20325,56%BANCO VOTORANTI - 18/09/20282,97%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11NLFA11
Retorno
No ano3,34%3,73%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano5,11%0,55%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-17,01%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1203
Lançamento17/05/201917/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%1,16%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 3.253.010.488,20R$ 93.584.890,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,08R$ 1,44
Número de cotistas14.8722.277
Cotação112,00104,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 12,07%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 11,91%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,32%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201917/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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