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Comparador

IMAB11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11NLFA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NLFA110,3%0,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
NTN-B 15/05/203511,49%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
NTN-B 15/08/202811,13%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
NTN-B 15/08/203010,72%BRADESCO - 26/02/20296,10%
NTN-B 15/08/20509,91%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
NTN-B 15/05/20458,14%Banco Safra - 02/04/20295,43%
NTN-B 15/05/20276,42%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
NTN-B 15/08/20406,28%SICREDI - 08/01/20294,15%
NTN-B 15/05/20556,25%BRADESCO - 15/09/20283,93%
NTN-B 15/08/20325,22%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11NLFA11
Retorno
No ano4,44%7,23%
12 meses8,40%—
Últimos 3 anos19,52%—
Desvio Padrão
No ano5,37%0,51%
12 meses4,90%—
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,29—
Últimos 3 anos-1,18—
Max. Drawdown-17,01%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1203
Lançamento17/05/201917/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,13%
Retorno 12 meses8,40%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 1,56
Número de cotistas17.4703.773
Cotação113,19107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201917/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11