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Comparador

NDIV11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11NDIV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%BBSE36,69%
NTN-B 15/05/203511,49%VALE35,71%
NTN-B 15/08/202811,13%TAEE115,68%
NTN-B 15/08/203010,72%BBAS35,54%
NTN-B 15/08/20509,91%CSMG35,48%
NTN-B 15/05/20458,14%BBDC45,45%
NTN-B 15/05/20276,42%CMIN35,44%
NTN-B 15/08/20406,28%GOAU45,33%
NTN-B 15/05/20556,25%CMIG45,26%
NTN-B 15/08/20325,22%ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11NDIV11
Retorno
No ano4,44%4,68%
12 meses8,40%19,08%
Últimos 3 anos19,52%—
Desvio Padrão
No ano5,37%20,70%
12 meses4,90%17,87%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,290,25
Últimos 3 anos-1,18—
Max. Drawdown-17,01%-13,42%
Data Max. Drawdown23/03/202010/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120110
Lançamento17/05/201929/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%3,90%
Retorno 12 meses8,40%19,08%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 185.782.229,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 0,82
Número de cotistas17.47021.211
Cotação113,19122,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%BBSE3 - 6,69%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%VALE3 - 5,71%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%TAEE11 - 5,68%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%BBAS3 - 5,54%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-00 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201929/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/