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Comparador

IMAB11 x NASD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11NASD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BNasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,9%6,9%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-8,4%5,2%8,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%900013299,78%
NTN-B 15/05/203511,27%Outros0,12%
NTN-B 15/08/202811,19%
0,10%
NTN-B 15/08/203010,73%
NTN-B 15/08/20509,61%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,50%
NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11NASD11
Retorno
No ano6,91%7,97%
12 meses11,01%17,86%
Últimos 3 anos20,60%106,59%
Desvio Padrão
No ano5,05%19,21%
12 meses4,87%17,73%
Últimos 3 anos5,64%19,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,670,23
Últimos 3 anos-1,140,75
Max. Drawdown-17,01%-41,47%
Data Max. Drawdown23/03/202003/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)120558
Lançamento17/05/201921/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BNasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,09%5,37%
Retorno 12 meses11,01%17,86%
Patrimônio líquidoR$ 3.589.397.916,40R$ 1.017.305.206,03
Negociação diária média (MM)R$ 11,78R$ 18,66
Número de cotistas18.02657.209
Cotação115,8720,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%9000132 - 99,78%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%Outros - 0,12%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0035.578.672/0001-63
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201921/05/2021
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/