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Comparador

IMAB11 x MILL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11MILL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,7%4,8%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%-1,9%-0,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%INTEL CORP - 14129,10%
NTN-B 15/05/203511,49%
7,46%
NTN-B 15/08/202811,13%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
NTN-B 15/08/203010,72%
4,31%
NTN-B 15/08/20509,91%eBAY INC - 6804,18%
NTN-B 15/05/20458,14%Roku Inc - 5614,11%
NTN-B 15/05/20276,42%GOOGLE INC - 1813,87%
NTN-B 15/08/20406,28%
3,83%
NTN-B 15/05/20556,25%AMAZON.COM, INC - 2513,82%
NTN-B 15/08/20325,22%GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11MILL11
Retorno
No ano4,61%-1,49%
12 meses9,08%11,71%
Últimos 3 anos19,22%85,73%
Desvio Padrão
No ano5,34%25,33%
12 meses4,89%22,39%
Últimos 3 anos5,69%22,19%
Índice Sharpe
12 meses-1,22-0,13
Últimos 3 anos-1,200,46
Max. Drawdown-17,01%-44,43%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)120606
Lançamento17/05/201916/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%-1,62%
Retorno 12 meses9,08%11,71%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 8.859.075,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,16R$ 0,02
Número de cotistas17.0143
Cotação113,3886,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%eBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0041.054.489/0001-61
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201916/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html