MenuIMAB11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IMAB11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMAB11 | 1,2% | 1,7% | 0,0% | 1,2% | 4,2% | ||||||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 5,0% | -15,0% | |||||||||
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
| IMAB11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,06% | GARMIN LTD - 283 | 4,78% |
| NTN-B 15/05/2035 | 11,95% | 4,72% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,38% | INTEL CORP - 1415 | 4,55% |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,77% | eBAY INC - 680 | 4,51% |
| NTN-B 15/08/2050 | 9,78% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,41% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,20% | 4,19% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,49% | ELECTRONIC ARTS INC - 280 | 4,16% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,26% | NETFLIX INC - 589 | 4,13% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,10% | NVIDIA CORP - 307 | 3,90% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,53% | Roku Inc - 561 | 3,87% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IMAB11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,20% | -15,04% |
| 12 meses | 13,39% | 8,13% |
| Últimos 3 anos | 26,75% | 70,68% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,07% | 24,23% |
| 12 meses | 4,55% | 23,10% |
| Últimos 3 anos | 5,66% | 21,95% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,36 | 0,12 |
| Últimos 3 anos | -0,81 | 0,31 |
| Max. Drawdown | -17,01% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | 606 |
| Lançamento | 17/05/2019 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IMAB11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,17% | -0,37% |
| Retorno 12 meses | 13,39% | 8,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.299.027.933,00 | R$ 7.444.799,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,80 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 15.017 | 402 |
| Cotação | 112,93 | 74,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,06% | GARMIN LTD - 283 - 4,78% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 11,95% | CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,72% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,38% | INTEL CORP - 1415 - 4,55% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,77% | eBAY INC - 680 - 4,51% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,78% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/05/2019 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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