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Comparador

IMAB11 x IVVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11IVVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,5%5,4%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%-1,7%3,7%4,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%ISHARES CORE SP50099,82%
NTN-B 15/05/203511,34%Outros0,18%
NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11IVVB11
Retorno
No ano5,43%4,75%
12 meses9,66%15,15%
Últimos 3 anos19,03%81,37%
Desvio Padrão
No ano5,18%12,36%
12 meses4,93%11,84%
Últimos 3 anos5,67%14,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,94-0,03
Últimos 3 anos-1,250,66
Max. Drawdown-17,01%-30,71%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)120577
Lançamento17/05/201929/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%1,99%
Retorno 12 meses9,66%15,15%
Patrimônio líquidoR$ 3.547.924.635,80R$ 7.364.391.818,83
Negociação diária média (MM)R$ 11,47R$ 49,16
Número de cotistas17.687236.939
Cotação114,27444,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%ISHARES CORE SP500 - 99,82%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%Outros - 0,18%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0019.909.560/0001-91
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201929/04/2014
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund