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Comparador

IMAB11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11IRFM11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,7%6,7%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,7%6,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%NTN-F 01/01/203111,14%
NTN-B 15/05/203511,27%LTN 01/01/202911,10%
NTN-B 15/08/202811,19%LTN 01/07/20299,07%
NTN-B 15/08/203010,73%LTN 01/04/20277,14%
NTN-B 15/08/20509,61%NTN-F 01/01/20296,68%
NTN-B 15/05/20458,06%NTN-F 01/01/20276,65%
NTN-B 15/05/20276,50%LTN 01/10/20276,48%
NTN-B 15/05/20556,19%LTN 01/01/20306,35%
NTN-B 15/08/20406,19%LTN 01/07/20276,14%
NTN-B 15/08/20325,17%NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11IRFM11
Retorno
No ano6,74%6,77%
12 meses11,48%12,05%
Últimos 3 anos20,37%33,32%
Desvio Padrão
No ano5,07%4,07%
12 meses4,88%3,53%
Últimos 3 anos5,64%4,84%
Índice Sharpe
12 meses-0,63-0,71
Últimos 3 anos-1,14-0,57
Max. Drawdown-17,01%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)120316
Lançamento17/05/201923/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,92%1,74%
Retorno 12 meses11,48%12,05%
Patrimônio líquidoR$ 3.589.397.916,40R$ 1.029.229.440,00
Negociação diária média (MM)R$ 12,46R$ 6,91
Número de cotistas18.02618.244
Cotação115,68103,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%NTN-F 01/01/2031 - 11,14%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%LTN 01/01/2029 - 11,10%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%LTN 01/07/2029 - 9,07%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%LTN 01/04/2027 - 7,14%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%NTN-F 01/01/2029 - 6,68%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0032.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201923/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/irfm11/