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IMAB11 x IRFM11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11IRFM11
IMAB11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
IRFM112,0%1,0%-0,5%0,2%2,6%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%

Carteira

IMAB11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203512,07%LTN 01/07/202611,81%
NTN-B 15/08/202611,91%LTN 01/01/202910,26%
NTN-B 15/08/202811,32%NTN-F 01/01/20319,43%
NTN-B 15/08/203010,79%LTN 01/04/20267,28%
NTN-B 15/08/20509,88%NTN-F 01/01/20296,45%
NTN-B 15/05/20458,34%NTN-F 01/01/20276,25%
NTN-B 15/05/20556,44%LTN 01/07/20295,97%
NTN-B 15/05/20276,43%LTN 01/10/20275,86%
NTN-B 15/08/20406,17%NTN-F 01/01/20355,76%
NTN-B 15/08/20325,56%LTN 01/07/20275,53%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11IRFM11
Retorno
No ano3,34%2,61%
12 meses11,91%14,31%
Últimos 3 anos25,70%37,35%
Desvio Padrão
No ano5,11%3,91%
12 meses4,55%2,87%
Últimos 3 anos5,66%4,79%
Índice Sharpe
12 meses-0,60-0,11
Últimos 3 anos-0,86-0,34
Max. Drawdown-17,01%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)120316
Lançamento17/05/201923/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%0,56%
Retorno 12 meses11,91%14,31%
Patrimônio líquidoR$ 3.253.010.488,20R$ 952.610.313,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,08R$ 7,31
Número de cotistas14.87213.871
Cotação112,0099,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 12,07%LTN 01/07/2026 - 11,81%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 11,91%LTN 01/01/2029 - 10,26%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,32%NTN-F 01/01/2031 - 9,43%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%LTN 01/04/2026 - 7,28%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%NTN-F 01/01/2029 - 6,45%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0032.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201923/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/irfm11/

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