IMAB11 x IRFM11

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IMAB11IRFM11
IMAB11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
IRFM112,0%0,7%2,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%

Carteira

IMAB11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%LTN 01/07/202612,15%
NTN-B 15/05/203512,03%LTN 01/01/202910,56%
NTN-B 15/08/202811,69%NTN-F 01/01/20319,23%
NTN-B 15/08/203011,13%LTN 01/04/20267,49%
NTN-B 15/08/205010,08%NTN-F 01/01/20296,64%
NTN-B 15/05/20458,16%NTN-F 01/01/20276,43%
NTN-B 15/05/20276,43%LTN 01/10/20276,03%
NTN-B 15/05/20556,38%NTN-F 01/01/20355,93%
NTN-B 15/08/20406,18%LTN 01/07/20295,91%
NTN-B 15/08/20325,73%LTN 01/07/20275,69%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11IRFM11
Retorno
No ano1,26%2,50%
12 meses11,50%16,47%
Últimos 3 anos26,37%40,78%
Desvio Padrão
No ano3,96%2,13%
12 meses4,40%2,77%
Últimos 3 anos5,64%4,72%
Índice Sharpe
12 meses-0,730,67
Últimos 3 anos-0,82-0,13
Max. Drawdown-17,01%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)120316
Lançamento17/05/201923/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,81%1,85%
Retorno 12 meses11,50%16,47%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 903.860.867,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,22R$ 3,86
Número de cotistas13.33912.005
Cotação109,7599,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%LTN 01/07/2026 - 12,15%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%LTN 01/01/2029 - 10,56%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%NTN-F 01/01/2031 - 9,23%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%LTN 01/04/2026 - 7,49%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%NTN-F 01/01/2029 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0032.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201923/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/irfm11/

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