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Comparador

IDKA11 x XBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11XBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%0,0%6,6%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%VALE311,26%
LTN 01/01/202911,74%ITUB48,70%
LTN 01/07/20299,15%PETR46,81%
NTN-F 01/01/20297,49%AXIA34,80%
NTN-F 01/01/20277,41%PETR33,82%
LTN 01/10/20276,87%BBDC43,78%
LTN 01/04/20276,64%SBSP33,47%
LTN 01/07/20276,51%ITSA43,27%
NTN-F 01/01/20356,50%B3SA32,96%
LTN 01/01/20306,12%WEGE32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11XBOV11
Retorno
No ano4,32%6,56%
12 meses11,22%22,93%
Últimos 3 anos—44,08%
Desvio Padrão
No ano5,54%18,71%
12 meses4,59%16,55%
Últimos 3 anos—14,97%
Índice Sharpe
12 meses-0,800,41
Últimos 3 anos—0,04
Max. Drawdown-4,97%-46,40%
Data Max. Drawdown18/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)62290
Lançamento30/10/202412/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%1,79%
Retorno 12 meses11,22%22,93%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,08
Número de cotistas4.454361
Cotação59,59168,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%VALE3 - 11,26%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%ITUB4 - 8,70%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%PETR4 - 6,81%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%AXIA3 - 4,80%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1814.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento30/10/202412/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/