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IDKA11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11XBOV11
IDKA11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-5,8%9,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%

Carteira

IDKA11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%VALE311,14%
NTN-F 01/01/203111,91%ITUB48,29%
LTN 01/07/20298,48%PETR47,87%
NTN-F 01/01/20297,63%PETR34,45%
NTN-F 01/01/20277,52%AXIA34,32%
LTN 01/10/20276,97%BBDC43,73%
NTN-F 01/01/20356,68%SBSP33,55%
LTN 01/07/20276,61%B3SA33,45%
LTN 01/04/20276,37%ITSA43,14%
LTN 01/01/20325,72%BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11XBOV11
Retorno
No ano3,59%9,03%
12 meses12,90%27,81%
Últimos 3 anos58,89%
Desvio Padrão
No ano5,44%20,20%
12 meses4,24%16,33%
Últimos 3 anos15,47%
Índice Sharpe
12 meses-0,400,77
Últimos 3 anos0,24
Max. Drawdown-4,97%-46,40%
Data Max. Drawdown18/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)62290
Lançamento30/10/202412/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%-8,45%
Retorno 12 meses12,90%27,81%
Patrimônio líquidoR$ 989.942.503,20R$ 43.252.091,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 0,10
Número de cotistas4.123391
Cotação59,17171,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%VALE3 - 11,14%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%ITUB4 - 8,29%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%PETR4 - 7,87%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%PETR3 - 4,45%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%AXIA3 - 4,32%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1814.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento30/10/202412/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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