MenuIDKA11 x XBOV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Ibovespa |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | ||||||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,0% | -0,7% | 0,4% | 16,3% | |||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| XBOV11 | -4,7% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -2,9% | 1,5% | 3,0% | 6,0% | -2,5% | -1,6% | -3,1% | -4,1% | -10,1% |
Carteira
| IDKA11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,23% | VALE3 | 11,61% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,24% | ITUB4 | 8,38% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,69% | PETR4 | 6,20% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,45% | PETR3 | 4,49% |
| LTN 01/07/2029 | 7,12% | AXIA3 | 4,25% |
| LTN 01/10/2027 | 6,98% | BBDC4 | 3,86% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,86% | SBSP3 | 3,44% |
| LTN 01/07/2027 | 6,60% | B3SA3 | 3,34% |
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | BPAC11 | 3,09% |
| LTN 01/01/2032 | 5,48% | ITSA4 | 3,03% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,35% | 16,26% |
| 12 meses | 14,58% | 46,69% |
| Últimos 3 anos | 84,78% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,27% | 21,16% |
| 12 meses | 3,97% | 16,18% |
| Últimos 3 anos | 15,56% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | 2,01 |
| Últimos 3 anos | 0,65 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 | 290 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 12/11/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Ibovespa |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% | 4,81% |
| Retorno 12 meses | 14,58% | 46,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 885.473.340,00 | R$ 45.804.751,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,36 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 3.841 | 391 |
| Cotação | 58,46 | 183,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,23% | VALE3 - 11,61% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% | ITUB4 - 8,38% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% | PETR4 - 6,20% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% | PETR3 - 4,49% |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 7,12% | AXIA3 - 4,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 30/10/2024 | 12/11/2012 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
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