MenuUSDB11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,3% | 3,6% | |||||||
| USDB11 | -4,1% | -1,1% | 0,0% | -4,3% | 1,0% | -8,3% | ||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| USDB11 | 1,6% | -1,2% | 1,8% | 0,5% | 3,3% | 6,8% | 3,5% | 0,9% | -2,2% | 3,4% | 11,2% | -4,7% | 26,9% |
Carteira
| IDKA11 | USDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 11,92% | 9000177 | 99,89% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,91% | 0,12% | |
| LTN 01/07/2029 | 8,48% | Outros | -0,01% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,63% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 7,52% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,97% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 6,68% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,61% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,37% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,72% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,59% | -8,32% |
| 12 meses | 12,90% | -7,14% |
| Últimos 3 anos | 8,89% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,44% | 10,63% |
| 12 meses | 4,24% | 10,91% |
| Últimos 3 anos | 13,32% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,40 | -1,98 |
| Últimos 3 anos | -0,77 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -23,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 | 488 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | USDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,30% | 0,26% |
| Retorno 12 meses | 12,90% | -7,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 989.942.503,20 | R$ 158.680.282,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,30 | R$ 1,57 |
| Número de cotistas | 4.123 | 16.867 |
| Cotação | 59,17 | 97,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 11,92% | 9000177 - 99,89% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 8,48% | Outros - -0,01% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 43.216.061/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | investoetf.com/usdb11/ |
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