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Comparador

USDB11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11USDB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%-1,0%-6,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
USDB111,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%6,8%3,5%0,9%-2,2%3,4%11,2%-4,7%26,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%900017799,92%
LTN 01/01/202911,74%
0,05%
LTN 01/07/20299,15%Outros0,03%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11USDB11
Retorno
No ano4,32%-5,97%
12 meses11,22%-3,07%
Últimos 3 anos—15,58%
Desvio Padrão
No ano5,54%10,84%
12 meses4,59%11,02%
Últimos 3 anos—13,31%
Índice Sharpe
12 meses-0,80-1,60
Últimos 3 anos—-0,63
Max. Drawdown-4,97%-23,03%
Data Max. Drawdown18/12/202428/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)62488
Lançamento30/10/202413/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,28%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%0,16%
Retorno 12 meses11,22%-3,07%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 164.304.660,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,94
Número de cotistas4.45416.982
Cotação59,5999,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%9000177 - 99,92%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%Outros - 0,03%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1843.216.061/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202413/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/investoetf.com/usdb11/