SVAL11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| IDKA11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,78% | 9000188 | 99,96% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,52% | 0,07% | |
| LTN 01/07/2026 | 8,62% | Outros | -0,02% |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,44% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | ||
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,62% | -5,48% |
| 12 meses | 19,62% | -5,48% |
| Últimos 3 anos | 40,44% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,21% | 22,27% |
| 12 meses | 4,27% | 22,24% |
| Últimos 3 anos | 23,70% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,06 | -0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,03 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 30/10/2024 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% | 4,36% |
| Retorno 12 meses | 19,62% | -5,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 775.478.106,40 | R$ 55.241.586,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,84 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 2.786 | 4.716 |
| Cotação | 57,12 | 137,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,78% | 9000188 - 99,96% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | LTN 01/07/2026 - 8,62% | Outros - -0,02% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | investoetf.com/sval11/ |
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