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SVAL11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11IDKA11
IDKA11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,9%3,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,5%-1,9%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

IDKA11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%900018899,85%
NTN-F 01/01/203111,24%
0,10%
NTN-F 01/01/20297,69%Outros0,05%
NTN-F 01/01/20277,45%
LTN 01/07/20297,12%
LTN 01/10/20276,98%
NTN-F 01/01/20356,86%
LTN 01/07/20276,60%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/01/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SVAL11
Retorno
No ano3,17%-0,73%
12 meses15,80%25,16%
Últimos 3 anos41,23%
Desvio Padrão
No ano5,45%17,79%
12 meses4,05%20,09%
Últimos 3 anos23,38%
Índice Sharpe
12 meses0,210,39
Últimos 3 anos-0,02
Max. Drawdown-4,97%-35,34%
Data Max. Drawdown23/12/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento30/10/202413/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,38%0,43%
Retorno 12 meses15,80%25,16%
Patrimônio líquidoR$ 887.181.637,60R$ 62.253.004,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,31R$ 0,44
Número de cotistas3.8715.868
Cotação58,93136,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%9000188 - 99,85%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%Outros - 0,05%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1843.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202413/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/investoetf.com/sval11/

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