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Comparador

SVAL11 x IDKA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11SVAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-2,0%10,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%900018899,86%
LTN 01/01/202911,74%Outros0,10%
LTN 01/07/20299,15%
0,04%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11SVAL11
Retorno
No ano4,32%10,03%
12 meses11,22%23,86%
Últimos 3 anos—53,60%
Desvio Padrão
No ano5,54%15,81%
12 meses4,59%17,29%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,800,52
Últimos 3 anos—0,11
Max. Drawdown-4,97%-35,34%
Data Max. Drawdown18/12/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202413/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%3,09%
Retorno 12 meses11,22%23,86%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 73.060.986,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,38
Número de cotistas4.4546.575
Cotação59,59151,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%9000188 - 99,86%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%Outros - 0,10%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1843.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202413/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/investoetf.com/sval11/