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Comparador

SPXI11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11SPXI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,1%3,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
LTN 01/01/202911,74%LFT 01/09/20270,20%
LTN 01/07/20299,15%LFT 01/03/20280,04%
NTN-F 01/01/20297,49%NTN-B 15/05/20270,04%
NTN-F 01/01/20277,41%LTN 01/07/20290,00%
LTN 01/10/20276,87%
0,00%
LTN 01/04/20276,64%Outros-0,27%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11SPXI11
Retorno
No ano4,25%3,04%
12 meses10,94%14,76%
Últimos 3 anos—84,18%
Desvio Padrão
No ano5,57%12,61%
12 meses4,58%12,04%
Últimos 3 anos—14,81%
Índice Sharpe
12 meses-0,840,06
Últimos 3 anos—0,68
Max. Drawdown-4,97%-32,75%
Data Max. Drawdown23/12/202410/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)57577
Lançamento30/10/202430/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,21%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%1,43%
Retorno 12 meses10,94%14,76%
Patrimônio líquidoR$ 1.066.975.308,00R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,78R$ 10,02
Número de cotistas4.45418.308
Cotação59,5553,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1817.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202430/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/spxi11/