SMAL11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IDKA11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 0,8% | 2,9% | ||||||||||
| SMAL11 | 10,1% | 4,0% | 14,5% | |||||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
Carteira
| IDKA11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,57% | LREN3 | 4,03% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,99% | ALOS3 | 3,96% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,90% | ASAI3 | 3,15% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,66% | CSAN3 | 2,92% |
| LTN 01/10/2027 | 7,18% | MULT3 | 2,90% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | SMFT3 | 2,79% |
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | CSMG3 | 2,65% |
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | SAPR11 | 2,58% |
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | TAEE11 | 2,50% |
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | BRAV3 | 2,41% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,87% | 14,45% |
| 12 meses | 17,71% | 38,79% |
| Últimos 3 anos | 38,69% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,59% | 22,35% |
| 12 meses | 3,74% | 20,76% |
| Últimos 3 anos | 22,06% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,84 | 1,23 |
| Últimos 3 anos | -0,05 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 430 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,44% | 13,29% |
| Retorno 12 meses | 17,71% | 38,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 863.608.238,40 | R$ 2.469.336.659,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,18 | R$ 282,34 |
| Número de cotistas | 3.317 | 43.969 |
| Cotação | 58,76 | 128,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,57% | LREN3 - 4,03% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% | ALOS3 - 3,96% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% | ASAI3 - 3,15% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% | CSAN3 - 2,92% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,18% | MULT3 - 2,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 19/11/2008 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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