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Comparador

SMAL11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11SMAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,4%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,2%-4,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%TOTS35,12%
LTN 01/01/202911,74%LREN34,24%
LTN 01/07/20299,15%ALOS33,91%
NTN-F 01/01/20297,49%ASAI33,39%
NTN-F 01/01/20277,41%SMFT32,99%
LTN 01/10/20276,87%CSMG32,88%
LTN 01/04/20276,64%MULT32,76%
LTN 01/07/20276,51%BRAV32,72%
NTN-F 01/01/20356,50%TAEE112,48%
LTN 01/01/20306,12%CSAN32,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11SMAL11
Retorno
No ano4,36%-4,17%
12 meses11,19%1,18%
Últimos 3 anos—-4,34%
Desvio Padrão
No ano5,50%25,50%
12 meses4,59%23,25%
Últimos 3 anos—22,36%
Índice Sharpe
12 meses-0,76-0,67
Últimos 3 anos—-0,64
Max. Drawdown-4,97%-51,06%
Data Max. Drawdown23/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)57430
Lançamento30/10/202419/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%-0,22%
Retorno 12 meses11,19%1,18%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 1.774.274.076,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,50R$ 249,31
Número de cotistas4.45444.552
Cotação59,61107,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%TOTS3 - 5,12%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LREN3 - 4,24%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%ALOS3 - 3,91%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%ASAI3 - 3,39%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1810.406.600/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202419/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund