IDKA11 x SMAC11

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IDKA11SMAC11
IDKA11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
SMAC1110,6%3,3%14,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

IDKA11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%LREN34,02%
NTN-F 01/01/203110,99%ALOS33,95%
NTN-F 01/01/20297,90%ASAI33,15%
NTN-F 01/01/20277,66%CSAN32,92%
LTN 01/10/20277,18%MULT32,89%
NTN-F 01/01/20357,06%SMFT32,77%
LTN 01/07/20297,03%CSMG32,65%
LTN 01/07/20276,78%SAPR112,57%
LTN 01/04/20275,57%TAEE112,49%
LTN 01/01/20325,53%BRAV32,40%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SMAC11
Retorno
No ano2,87%14,21%
12 meses17,71%38,67%
Últimos 3 anos37,06%
Desvio Padrão
No ano2,59%20,30%
12 meses3,74%20,16%
Últimos 3 anos21,30%
Índice Sharpe
12 meses0,841,23
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-4,97%-50,09%
Data Max. Drawdown19/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)61389
Lançamento30/10/202431/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,44%12,34%
Retorno 12 meses17,71%38,67%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 98.568.864,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,18R$ 0,93
Número de cotistas3.3172.215
Cotação58,7667,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%LREN3 - 4,02%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%ALOS3 - 3,95%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%ASAI3 - 3,15%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%CSAN3 - 2,92%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%MULT3 - 2,89%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1834.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202431/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/smac11/

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