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IDKA11 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11SMAC11
IDKA11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-4,1%-0,9%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

IDKA11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%TOTS34,76%
NTN-F 01/01/203111,91%ALOS34,10%
LTN 01/07/20298,48%LREN33,74%
NTN-F 01/01/20297,63%ASAI33,31%
NTN-F 01/01/20277,52%CSAN33,16%
LTN 01/10/20276,97%CSMG32,85%
NTN-F 01/01/20356,68%MULT32,84%
LTN 01/07/20276,61%SMFT32,69%
LTN 01/04/20276,37%TAEE112,60%
LTN 01/01/20325,72%BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SMAC11
Retorno
No ano3,59%-0,85%
12 meses12,90%5,92%
Últimos 3 anos10,97%
Desvio Padrão
No ano5,44%26,63%
12 meses4,24%22,06%
Últimos 3 anos21,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,40-0,39
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-4,97%-50,09%
Data Max. Drawdown18/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)62389
Lançamento30/10/202431/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%-8,95%
Retorno 12 meses12,90%5,92%
Patrimônio líquidoR$ 989.942.503,20R$ 94.218.040,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 0,89
Número de cotistas4.1232.363
Cotação59,1758,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%TOTS3 - 4,76%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%ALOS3 - 4,10%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%LREN3 - 3,74%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%ASAI3 - 3,31%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1834.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202431/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/smac11/

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