IDKA11 x SMAC11

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IDKA11SMAC11
IDKA11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

IDKA11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,78%CSAN35,63%
NTN-F 01/01/203110,52%LREN34,44%
LTN 01/07/20268,62%ALOS33,72%
NTN-F 01/01/20298,44%ASAI33,58%
NTN-F 01/01/20278,16%SMFT33,16%
NTN-F 01/01/20357,02%TAEE112,68%
LTN 01/07/20276,88%MULT32,67%
LTN 01/04/20275,66%CYRE32,57%
LTN 01/10/20275,04%HYPE32,21%
LTN 01/01/20324,93%CSMG32,21%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SMAC11
Retorno
No ano19,62%30,63%
12 meses19,62%30,63%
Últimos 3 anos16,45%
Desvio Padrão
No ano4,21%20,71%
12 meses4,27%20,69%
Últimos 3 anos21,74%
Índice Sharpe
12 meses1,060,74
Últimos 3 anos-0,35
Max. Drawdown-4,97%-50,09%
Data Max. Drawdown19/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)61389
Lançamento30/10/202431/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%-3,60%
Retorno 12 meses19,62%30,63%
Patrimônio líquidoR$ 775.860.824,00R$ 94.362.124,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,84R$ 1,43
Número de cotistas2.7952.097
Cotação57,1258,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,78%CSAN3 - 5,63%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,52%LREN3 - 4,44%
3ºLTN 01/07/2026 - 8,62%ALOS3 - 3,72%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,44%ASAI3 - 3,58%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 8,16%SMFT3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1834.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202431/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/smac11/

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