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Comparador

IDKA11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11SMAC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,4%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,7%-4,3%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%TOTS35,15%
LTN 01/01/202911,74%LREN34,27%
LTN 01/07/20299,15%ALOS33,93%
NTN-F 01/01/20297,49%ASAI33,41%
NTN-F 01/01/20277,41%SMFT33,01%
LTN 01/10/20276,87%CSMG32,90%
LTN 01/04/20276,64%MULT32,78%
LTN 01/07/20276,51%BRAV32,73%
NTN-F 01/01/20356,50%TAEE112,49%
LTN 01/01/20306,12%CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11SMAC11
Retorno
No ano4,36%-4,31%
12 meses11,19%0,57%
Últimos 3 anos—-4,57%
Desvio Padrão
No ano5,50%25,13%
12 meses4,59%22,54%
Últimos 3 anos—21,73%
Índice Sharpe
12 meses-0,76-0,69
Últimos 3 anos—-0,67
Max. Drawdown-4,97%-50,09%
Data Max. Drawdown23/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)57389
Lançamento30/10/202431/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%-0,65%
Retorno 12 meses11,19%0,57%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,50R$ 0,78
Número de cotistas4.4542.385
Cotação59,6156,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%TOTS3 - 5,15%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%LREN3 - 4,27%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%ALOS3 - 3,93%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1834.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202431/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/smac11/