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IDKA11 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IDKA11SMAC11
IDKA11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-0,7%5,9%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

IDKA11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%LREN34,12%
NTN-F 01/01/203111,24%ALOS34,11%
NTN-F 01/01/20297,69%ASAI33,37%
NTN-F 01/01/20277,45%CSAN33,06%
LTN 01/07/20297,12%MULT33,04%
LTN 01/10/20276,98%CSMG32,78%
NTN-F 01/01/20356,86%TAEE112,60%
LTN 01/07/20276,60%SMFT32,55%
LTN 01/04/20275,61%SAPR112,45%
LTN 01/01/20325,48%BRAV32,33%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SMAC11
Retorno
No ano2,35%5,91%
12 meses14,58%28,09%
Últimos 3 anos38,67%
Desvio Padrão
No ano5,27%27,31%
12 meses3,97%21,61%
Últimos 3 anos21,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,010,63
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-4,97%-50,09%
Data Max. Drawdown23/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)57389
Lançamento30/10/202431/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%0,23%
Retorno 12 meses14,58%28,09%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 100.120.496,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 1,53
Número de cotistas3.8412.431
Cotação58,4662,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%LREN3 - 4,12%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%ALOS3 - 4,11%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%ASAI3 - 3,37%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%CSAN3 - 3,06%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%MULT3 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1834.803.814/0001-86
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202431/01/2020
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/smac11/

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