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SFIX11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11IDKA11
IDKA11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,2%3,5%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SFIX11

Carteira

IDKA11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%NTN-B 15/08/202625,10%
NTN-F 01/01/203111,91%NTN-B 15/08/202824,13%
LTN 01/07/20298,48%NTN-B 15/08/203024,00%
NTN-F 01/01/20297,63%NTN-B 15/05/202713,12%
NTN-F 01/01/20277,52%NTN-B 15/05/20298,98%
LTN 01/10/20276,97%NTN-B 15/05/20350,94%
NTN-F 01/01/20356,68%NTN-B 15/08/20500,83%
LTN 01/07/20276,61%NTN-B 15/05/20550,57%
LTN 01/04/20276,37%NTN-B 15/05/20450,56%
LTN 01/01/20325,72%NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SFIX11
Retorno
No ano3,48%5,68%
12 meses12,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,47%2,32%
12 meses4,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-0,70%
Data Max. Drawdown20/12/202413/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)605
Lançamento30/10/202404/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,54%0,50%
Retorno 12 meses12,93%
Patrimônio líquidoR$ 974.370.067,20R$ 27.360.746,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 0,15
Número de cotistas4.1162.559
Cotação59,11109,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%NTN-B 15/08/2026 - 25,10%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%NTN-B 15/08/2028 - 24,13%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%NTN-B 15/08/2030 - 24,00%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%NTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%NTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1862.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202404/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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