SFIX11 x IDKA11

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SFIX11IDKA11
IDKA11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA110,3%0,3%
SFIX110,2%0,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SFIX11

Carteira

IDKA11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,78%NTN-B 15/08/202634,67%
NTN-F 01/01/203110,52%NTN-B 15/08/202824,43%
LTN 01/07/20268,62%NTN-B 15/08/203015,86%
NTN-F 01/01/20298,44%NTN-B 15/05/202713,14%
NTN-F 01/01/20278,16%NTN-B 15/05/20297,35%
NTN-F 01/01/20357,02%NTN-B 15/05/20350,98%
LTN 01/07/20276,88%NTN-B 15/08/20500,88%
LTN 01/04/20275,66%NTN-B 15/05/20450,64%
LTN 01/10/20275,04%NTN-B 15/05/20550,59%
LTN 01/01/20324,93%NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SFIX11
Retorno
No ano19,62%
12 meses19,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,21%
12 meses4,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-0,49%
Data Max. Drawdown19/12/202410/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)615
Lançamento30/10/202404/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%0,82%
Retorno 12 meses19,62%
Patrimônio líquidoR$ 775.860.824,00R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,84R$ 0,17
Número de cotistas2.7951.383
Cotação57,12103,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,78%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,52%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºLTN 01/07/2026 - 8,62%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,44%NTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 8,16%NTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1862.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202404/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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