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Comparador

SFIX11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11SFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,1%6,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-B 15/08/203026,55%
LTN 01/01/202911,74%NTN-B 15/08/202823,60%
LTN 01/07/20299,15%NTN-B 15/08/202622,84%
NTN-F 01/01/20297,49%NTN-B 15/05/202713,06%
NTN-F 01/01/20277,41%NTN-B 15/05/20298,82%
LTN 01/10/20276,87%NTN-B 15/05/20350,91%
LTN 01/04/20276,64%NTN-B 15/08/20500,83%
LTN 01/07/20276,51%LTN 01/07/20260,72%
NTN-F 01/01/20356,50%NTN-B 15/05/20450,63%
LTN 01/01/20306,12%NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11SFIX11
Retorno
No ano4,25%6,03%
12 meses10,94%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,57%2,54%
12 meses4,58%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,84—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-1,05%
Data Max. Drawdown23/12/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)57—
Lançamento30/10/202404/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%0,58%
Retorno 12 meses10,94%
Patrimônio líquidoR$ 1.066.975.308,00R$ 32.900.123,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,78R$ 0,14
Número de cotistas4.4542.960
Cotação59,55109,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-B 15/08/2030 - 26,55%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%NTN-B 15/08/2028 - 23,60%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%NTN-B 15/08/2026 - 22,84%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%NTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%NTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1862.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202404/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11