SFIX11 x IDKA11

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SFIX11IDKA11
IDKA11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,8%2,9%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SFIX11

Carteira

IDKA11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%NTN-B 15/08/202630,50%
NTN-F 01/01/203110,99%NTN-B 15/08/202824,80%
NTN-F 01/01/20297,90%NTN-B 15/08/203019,26%
NTN-F 01/01/20277,66%NTN-B 15/05/202713,10%
LTN 01/10/20277,18%NTN-B 15/05/20297,60%
NTN-F 01/01/20357,06%NTN-B 15/05/20350,93%
LTN 01/07/20297,03%NTN-B 15/08/20500,84%
LTN 01/07/20276,78%NTN-B 15/05/20450,68%
LTN 01/04/20275,57%NTN-B 15/05/20550,68%
LTN 01/01/20325,53%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SFIX11
Retorno
No ano2,87%1,99%
12 meses17,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,59%1,81%
12 meses3,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-0,49%
Data Max. Drawdown19/12/202410/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)615
Lançamento30/10/202404/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,44%1,73%
Retorno 12 meses17,71%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,18R$ 0,18
Número de cotistas3.3171.844
Cotação58,76105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1862.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202404/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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