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SFIX11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11IDKA11
IDKA11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SFIX11

Carteira

IDKA11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%NTN-B 15/08/202627,82%
NTN-F 01/01/203111,24%NTN-B 15/08/202824,53%
NTN-F 01/01/20297,69%NTN-B 15/08/203022,23%
NTN-F 01/01/20277,45%NTN-B 15/05/202713,15%
LTN 01/07/20297,12%NTN-B 15/05/20297,92%
LTN 01/10/20276,98%NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-F 01/01/20356,86%NTN-B 15/08/20500,80%
LTN 01/07/20276,60%NTN-B 15/05/20450,63%
LTN 01/04/20275,61%NTN-B 15/05/20550,54%
LTN 01/01/20325,48%NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11SFIX11
Retorno
No ano2,35%3,93%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,27%2,40%
12 meses3,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-0,70%
Data Max. Drawdown23/12/202413/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)575
Lançamento30/10/202404/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%1,47%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 20.467.377,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 0,16
Número de cotistas3.8412.199
Cotação58,46107,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%NTN-B 15/08/2026 - 27,82%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%NTN-B 15/08/2028 - 24,53%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%NTN-B 15/08/2030 - 22,23%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%NTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%NTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1862.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202404/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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