Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IDKA11 x SCVB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11SCVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-3,8%-5,4%-1,5%-1,0%-10,9%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
SCVB114,6%-4,3%9,5%11,1%3,2%-2,0%-5,5%6,4%0,8%1,1%5,7%-2,1%30,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
SCVB11-6,9%-0,7%1,6%-8,3%-4,3%0,0%5,5%7,8%-5,5%-2,1%-5,7%-9,4%-25,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%TFCO410,03%
LTN 01/01/202911,74%ORVR35,39%
LTN 01/07/20299,15%CURY33,02%
NTN-F 01/01/20297,49%TEND32,84%
NTN-F 01/01/20277,41%SAUD32,81%
LTN 01/10/20276,87%LEVE32,60%
LTN 01/04/20276,64%DIRR32,50%
LTN 01/07/20276,51%DXCO32,47%
NTN-F 01/01/20356,50%MILS32,35%
LTN 01/01/20306,12%ALPA42,26%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11SCVB11
Retorno
No ano4,50%-10,94%
12 meses11,22%-6,08%
Últimos 3 anos—-12,72%
Desvio Padrão
No ano5,56%25,19%
12 meses4,60%22,71%
Últimos 3 anos—22,56%
Índice Sharpe
12 meses-0,75-0,92
Últimos 3 anos—-0,80
Max. Drawdown-4,97%-32,85%
Data Max. Drawdown18/12/202403/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)62390
Lançamento30/10/202422/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11SCVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%1,79%
Retorno 12 meses11,22%-6,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 12.765.167,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,03
Número de cotistas4.454926
Cotação59,6984,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%TFCO4 - 10,03%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%ORVR3 - 5,39%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%CURY3 - 3,02%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%TEND3 - 2,84%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%SAUD3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1845.814.400/0001-79
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202422/09/2022
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/investoetf.com/scvb11/