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Comparador

PHIP11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11PHIP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-B 15/08/202810,10%
LTN 01/01/202911,74%NTN-B 15/05/202910,09%
LTN 01/07/20299,15%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-F 01/01/20297,49%NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-F 01/01/20277,41%NTN-B 15/08/20328,02%
LTN 01/10/20276,87%NTN-B 15/05/20338,02%
LTN 01/04/20276,64%NTN-B 15/05/20357,97%
LTN 01/07/20276,51%NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-F 01/01/20356,50%NTN-B 15/05/20455,94%
LTN 01/01/20306,12%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11PHIP11
Retorno
No ano4,32%3,78%
12 meses11,22%7,49%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,54%6,15%
12 meses4,59%5,94%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,80-1,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-2,96%
Data Max. Drawdown18/12/202410/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202416/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%1,26%
Retorno 12 meses11,22%7,49%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,04
Número de cotistas4.454137
Cotação59,59116,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1858.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202416/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/