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Comparador

IDKA11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11PEVC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,6%-24,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
LTN 01/01/202911,74%BLACKSTONE INC15,72%
LTN 01/07/20299,15%KKR AND CO INC15,09%
NTN-F 01/01/20297,49%BROOKFIELD CORP15,05%
NTN-F 01/01/20277,41%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
LTN 01/10/20276,87%CARLYLE GROUP/THE6,37%
LTN 01/04/20276,64%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
LTN 01/07/20276,51%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
NTN-F 01/01/20356,50%FS INVESTMENT CORP5,04%
LTN 01/01/20306,12%TPG INC4,90%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11PEVC11
Retorno
No ano4,32%-24,23%
12 meses11,22%-23,51%
Últimos 3 anos—51,86%
Desvio Padrão
No ano5,54%31,00%
12 meses4,59%28,08%
Últimos 3 anos—29,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,80-1,39
Últimos 3 anos—0,07
Max. Drawdown-4,97%-49,35%
Data Max. Drawdown18/12/202412/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)62—
Lançamento30/10/202431/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%-0,68%
Retorno 12 meses11,22%-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 20.129.849,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,05
Número de cotistas4.454894
Cotação59,59153,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1845.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202431/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/investoetf.com/pevc11/