MenuIDKA11 x PEVC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | ||||||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | -2,6% | -29,0% | |||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
Carteira
| IDKA11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,23% | BLACKSTONE INC | 15,54% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,24% | KKR AND CO INC | 15,38% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,69% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,22% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,45% | BROOKFIELD CORP | 14,47% |
| LTN 01/07/2029 | 7,12% | ARES MANAGEMENT CORP | 10,12% |
| LTN 01/10/2027 | 6,98% | CARLYLE GROUP/THE | 7,41% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,86% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,92% |
| LTN 01/07/2027 | 6,60% | MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,42% |
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | TPG INC | 4,95% |
| LTN 01/01/2032 | 5,48% | FS INVESTMENT CORP | 4,94% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,35% | -28,96% |
| 12 meses | 14,58% | -10,89% |
| Últimos 3 anos | 53,16% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,27% | 33,52% |
| 12 meses | 3,97% | 30,13% |
| Últimos 3 anos | 28,81% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | -0,86 |
| Últimos 3 anos | 0,07 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 | |
| Lançamento | 30/10/2024 | 31/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% | -3,95% |
| Retorno 12 meses | 14,58% | -10,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 885.473.340,00 | R$ 18.777.010,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,36 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 3.841 | 956 |
| Cotação | 58,46 | 144,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,23% | BLACKSTONE INC - 15,54% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% | KKR AND CO INC - 15,38% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,22% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% | BROOKFIELD CORP - 14,47% |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 7,12% | ARES MANAGEMENT CORP - 10,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/10/2024 | 31/08/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | investoetf.com/pevc11/ |
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