MenuNTNS11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,2% | 3,5% | |||||||
| NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 5,8% | ||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| IDKA11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 11,92% | NTN-B 15/05/2029 | 38,19% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,91% | NTN-B 15/08/2028 | 33,44% |
| LTN 01/07/2029 | 8,48% | NTN-B 15/05/2027 | 18,35% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,63% | NTN-B 15/08/2026 | 9,99% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,52% | 0,06% | |
| LTN 01/10/2027 | 6,97% | Outros | -0,02% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,68% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,61% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,37% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,72% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,48% | 5,84% |
| 12 meses | 12,93% | 11,78% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,47% | 2,23% |
| 12 meses | 4,25% | 2,33% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | -1,33 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 | 63 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,54% | 0,74% |
| Retorno 12 meses | 12,93% | 11,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 974.370.067,20 | R$ 175.350.066,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,34 | R$ 1,07 |
| Número de cotistas | 4.116 | 4.540 |
| Cotação | 59,11 | 65,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 11,92% | NTN-B 15/05/2029 - 38,19% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% | NTN-B 15/08/2028 - 33,44% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 8,48% | NTN-B 15/05/2027 - 18,35% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% | NTN-B 15/08/2026 - 9,99% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 20/06/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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