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Comparador

NTNS11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11NTNS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-B 15/05/202942,42%
LTN 01/01/202911,74%NTN-B 15/08/202834,22%
LTN 01/07/20299,15%NTN-B 15/05/202719,60%
NTN-F 01/01/20297,49%NTN-B 15/08/20263,74%
NTN-F 01/01/20277,41%
0,05%
LTN 01/10/20276,87%Outros-0,03%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11NTNS11
Retorno
No ano4,50%6,39%
12 meses11,22%11,78%
Últimos 3 anos—30,57%
Desvio Padrão
No ano5,56%2,39%
12 meses4,60%2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,75-1,18
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-4,97%-3,70%
Data Max. Drawdown18/12/202431/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)6263
Lançamento30/10/202420/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%0,98%
Retorno 12 meses11,22%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,71
Número de cotistas4.4544.869
Cotação59,6965,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1850.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202420/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.investoetf.com/etf/ntns11/