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NSDV11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11IDKA11
IDKA11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
NSDV118,4%3,9%-3,5%0,5%9,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%

Carteira

IDKA11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%BBAS36,18%
NTN-F 01/01/203111,24%CSMG35,70%
NTN-F 01/01/20297,69%VALE35,63%
NTN-F 01/01/20277,45%ITSA45,39%
LTN 01/07/20297,12%CMIG45,35%
LTN 01/10/20276,98%TAEE115,31%
NTN-F 01/01/20356,86%BBDC45,27%
LTN 01/07/20276,60%PETR45,19%
LTN 01/04/20275,61%BRAP45,03%
LTN 01/01/20325,48%ISAE45,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11NSDV11
Retorno
No ano2,35%9,22%
12 meses14,58%37,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,27%23,65%
12 meses3,97%17,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,011,32
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-13,73%
Data Max. Drawdown23/12/202410/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)57123
Lançamento30/10/202429/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%3,48%
Retorno 12 meses14,58%37,16%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 103.740.769,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 2,14
Número de cotistas3.8416.887
Cotação58,46159,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%BBAS3 - 6,18%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%CSMG3 - 5,70%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%VALE3 - 5,63%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%ITSA4 - 5,39%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%CMIG4 - 5,35%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1852.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202429/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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