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Comparador

NSDV11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11NSDV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-0,2%4,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%BBSE36,67%
LTN 01/01/202911,74%VALE35,69%
LTN 01/07/20299,15%TAEE115,66%
NTN-F 01/01/20297,49%BBAS35,52%
NTN-F 01/01/20277,41%CSMG35,46%
LTN 01/10/20276,87%BBDC45,43%
LTN 01/04/20276,64%CMIN35,42%
LTN 01/07/20276,51%GOAU45,31%
NTN-F 01/01/20356,50%CMIG45,24%
LTN 01/01/20306,12%ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11NSDV11
Retorno
No ano4,32%4,22%
12 meses11,22%19,90%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,54%21,34%
12 meses4,59%18,24%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,800,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-13,73%
Data Max. Drawdown18/12/202410/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)62123
Lançamento30/10/202429/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%3,71%
Retorno 12 meses11,22%19,90%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,64R$ 0,86
Número de cotistas4.4547.112
Cotação59,59152,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%BBSE3 - 6,67%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%VALE3 - 5,69%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%TAEE11 - 5,66%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%BBAS3 - 5,52%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1852.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202429/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/