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Comparador

IDKA11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11NLFA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NLFA110,3%0,3%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
LTN 01/01/202911,74%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
LTN 01/07/20299,15%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
NTN-F 01/01/20297,49%BRADESCO - 26/02/20296,10%
NTN-F 01/01/20277,41%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
LTN 01/10/20276,87%Banco Safra - 02/04/20295,43%
LTN 01/04/20276,64%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
LTN 01/07/20276,51%SICREDI - 08/01/20294,15%
NTN-F 01/01/20356,50%BRADESCO - 15/09/20283,93%
LTN 01/01/20306,12%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11NLFA11
Retorno
No ano4,50%7,23%
12 meses11,22%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,56%0,51%
12 meses4,60%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,75—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-0,09%
Data Max. Drawdown18/12/202419/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)623
Lançamento30/10/202417/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%1,13%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 1,56
Número de cotistas4.4543.773
Cotação59,69107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1863.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202417/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11