IDKA11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 0,8% | 2,9% | ||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| NLFA11 |
Carteira
| IDKA11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,57% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,99% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,90% | BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,66% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% |
| LTN 01/10/2027 | 7,18% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% |
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% |
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% |
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% |
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,87% | 2,00% |
| 12 meses | 17,71% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,59% | 0,54% |
| 12 meses | 3,74% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,84 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 3 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,44% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 17,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 863.608.238,40 | R$ 66.463.351,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,18 | R$ 0,97 |
| Número de cotistas | 3.317 | 1.049 |
| Cotação | 58,76 | 102,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,57% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,18% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 17/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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