Ícone do menu para celularMenu

NDIV11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NDIV11IDKA11
IDKA11NDIV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,5%3,5%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%

Carteira

IDKA11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%BBSE36,07%
NTN-F 01/01/203111,91%TAEE115,85%
LTN 01/07/20298,48%CMIG45,81%
NTN-F 01/01/20297,63%BBAS35,75%
NTN-F 01/01/20277,52%BBDC45,64%
LTN 01/10/20276,97%ITSA45,34%
NTN-F 01/01/20356,68%PETR45,34%
LTN 01/07/20276,61%CPFE35,33%
LTN 01/04/20276,37%CSMG35,33%
LTN 01/01/20325,72%VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11NDIV11
Retorno
No ano3,59%3,53%
12 meses12,90%20,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,44%22,56%
12 meses4,24%17,81%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,400,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,97%-13,42%
Data Max. Drawdown18/12/202410/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)62110
Lançamento30/10/202429/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%-8,61%
Retorno 12 meses12,90%20,61%
Patrimônio líquidoR$ 989.942.503,20R$ 171.202.793,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 1,17
Número de cotistas4.12320.539
Cotação59,17121,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%BBSE3 - 6,07%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%TAEE11 - 5,85%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%CMIG4 - 5,81%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%BBAS3 - 5,75%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-18 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202429/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.