IDKA11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| MILL11 | -2,4% | -2,4% | ||||||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
| IDKA11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,78% | 7,35% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,52% | INTEL CORP - 2526 | 6,68% |
| LTN 01/07/2026 | 8,62% | 5,56% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,44% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 | 5,31% |
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | ROBLOX Corp - 849 | 5,26% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | 4,71% | |
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | 4,28% | |
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | HASBRO INC - 792 | 4,26% |
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | NVIDIA CORP - 366 | 4,22% |
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | ELECTRONIC ARTS INC - 311 | 4,10% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,62% | 6,68% |
| 12 meses | 19,62% | 6,68% |
| Últimos 3 anos | 132,47% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,21% | 24,41% |
| 12 meses | 4,27% | 24,41% |
| Últimos 3 anos | 22,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,06 | -0,38 |
| Últimos 3 anos | 0,88 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 606 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% | 6,87% |
| Retorno 12 meses | 19,62% | 6,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 775.860.824,00 | R$ 8.556.072,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,84 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 2.795 | 424 |
| Cotação | 57,12 | 87,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,78% | WARNER BROS DISCOVERY INC - 4698 - 7,35% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% | INTEL CORP - 2526 - 6,68% |
| 3º | LTN 01/07/2026 - 8,62% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 392 - 5,56% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% | UNITY SOFTWARE INC - 1915 - 5,31% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% | ROBLOX Corp - 849 - 5,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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