IDKA11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 0,8% | 2,9% | ||||||||||
| MILL11 | -9,4% | -9,0% | -17,5% | |||||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
| IDKA11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,57% | INTEL CORP - 1415 | 4,34% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,99% | eBAY INC - 680 | 4,10% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,90% | GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 | 4,08% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,66% | META HOLDING S/A - 86 | 4,07% |
| LTN 01/10/2027 | 7,18% | 4,07% | |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | GOOGLE INC - 182 | 4,06% |
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | 4,03% | |
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | AMAZON.COM, INC - 251 | 3,97% |
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | 3,96% | |
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,95% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,87% | -17,49% |
| 12 meses | 17,71% | -9,44% |
| Últimos 3 anos | 74,85% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,59% | 27,06% |
| 12 meses | 3,74% | 25,47% |
| Últimos 3 anos | 22,24% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,84 | -0,95 |
| Últimos 3 anos | 0,35 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 606 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P3 | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,44% | -12,81% |
| Retorno 12 meses | 17,71% | -9,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 863.608.238,40 | R$ 7.264.614,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,18 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 3.317 | 416 |
| Cotação | 58,76 | 72,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,57% | INTEL CORP - 1415 - 4,34% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% | eBAY INC - 680 - 4,10% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% | GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 - 4,08% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% | META HOLDING S/A - 86 - 4,07% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,18% | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 16/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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