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Comparador

IDKA11 x MILL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11MILL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3MSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%0,3%2,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%INTEL CORP - 14129,10%
LTN 01/01/202911,74%
7,46%
LTN 01/07/20299,15%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
NTN-F 01/01/20297,49%
4,31%
NTN-F 01/01/20277,41%eBAY INC - 6804,18%
LTN 01/10/20276,87%Roku Inc - 5614,11%
LTN 01/04/20276,64%GOOGLE INC - 1813,87%
LTN 01/07/20276,51%
3,83%
NTN-F 01/01/20356,50%AMAZON.COM, INC - 2513,82%
LTN 01/01/20306,12%GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11MILL11
Retorno
No ano4,50%2,01%
12 meses11,22%15,27%
Últimos 3 anos—88,76%
Desvio Padrão
No ano5,56%25,23%
12 meses4,60%22,26%
Últimos 3 anos—22,15%
Índice Sharpe
12 meses-0,750,03
Últimos 3 anos—0,51
Max. Drawdown-4,97%-44,43%
Data Max. Drawdown18/12/202410/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)62606
Lançamento30/10/202416/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3MSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%5,46%
Retorno 12 meses11,22%15,27%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 8.817.845,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 0,02
Número de cotistas4.4543
Cotação59,6989,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%eBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1841.054.489/0001-61
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202416/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html