IDKA11 x MATB11

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IDKA11MATB11
IDKA11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,5%2,6%
MATB1110,5%-0,4%10,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%

Carteira

IDKA11MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%VALE321,31%
NTN-F 01/01/203110,99%GGBR418,75%
NTN-F 01/01/20297,90%SUZB317,21%
NTN-F 01/01/20277,66%KLBN1110,05%
LTN 01/10/20277,18%CMIN36,42%
NTN-F 01/01/20357,06%GOAU45,43%
LTN 01/07/20297,03%CSNA34,85%
LTN 01/07/20276,78%BRAP43,96%
LTN 01/04/20275,57%USIM52,15%
LTN 01/01/20325,53%UNIP62,06%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11MATB11
Retorno
No ano2,63%9,97%
12 meses17,26%24,62%
Últimos 3 anos17,77%
Desvio Padrão
No ano2,60%25,43%
12 meses3,75%19,85%
Últimos 3 anos19,47%
Índice Sharpe
12 meses0,670,50
Últimos 3 anos-0,37
Max. Drawdown-4,97%-49,19%
Data Max. Drawdown20/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)60148
Lançamento30/10/202431/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,07%4,50%
Retorno 12 meses17,26%24,62%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 90.409.259,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,21R$ 2,07
Número de cotistas3.3171.891
Cotação58,6266,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%VALE3 - 21,31%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%GGBR4 - 18,75%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%SUZB3 - 17,21%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%KLBN11 - 10,05%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%CMIN3 - 6,42%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1813.416.228/0001-09
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202431/01/2012
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/matb11/

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