IDKA11 x MATB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IDKA11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | IMAT |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| MATB11 | -9,5% | 2,5% | 3,1% | -5,2% | -3,7% | 3,4% | -2,5% | 0,8% | 4,3% | -1,3% | 1,6% | -5,1% | -11,9% |
Carteira
| IDKA11 | MATB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,78% | VALE3 | 22,38% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,52% | GGBR4 | 18,81% |
| LTN 01/07/2026 | 8,62% | SUZB3 | 16,52% |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,44% | KLBN11 | 10,77% |
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | CMIN3 | 6,88% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | GOAU4 | 5,30% |
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | CSNA3 | 4,76% |
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | BRAP4 | 3,78% |
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | UNIP6 | 2,32% |
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | USIM5 | 1,92% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,62% | 11,52% |
| 12 meses | 19,62% | 11,52% |
| Últimos 3 anos | 5,65% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,21% | 18,86% |
| 12 meses | 4,27% | 18,82% |
| Últimos 3 anos | 19,22% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,06 | -0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,57 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -49,19% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 148 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 31/01/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | MATB11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | IMAT |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% | 8,73% |
| Retorno 12 meses | 19,62% | 11,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 775.478.106,40 | R$ 57.836.065,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,84 | R$ 2,12 |
| Número de cotistas | 2.786 | 1.811 |
| Cotação | 57,12 | 60,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,78% | VALE3 - 22,38% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% | GGBR4 - 18,81% |
| 3º | LTN 01/07/2026 - 8,62% | SUZB3 - 16,52% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% | KLBN11 - 10,77% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% | CMIN3 - 6,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 13.416.228/0001-09 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 31/01/2012 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.itnow.com.br/matb11/ |
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