MenuIDKA11 x MATB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | IMAT |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | ||||||||
| MATB11 | 10,5% | 1,2% | -8,5% | -0,3% | 2,0% | |||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| MATB11 | -9,5% | 2,5% | 3,1% | -5,2% | -3,7% | 3,4% | -2,5% | 0,8% | 4,3% | -1,3% | 1,6% | -5,1% | -11,9% |
Carteira
| IDKA11 | MATB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,23% | VALE3 | 21,93% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,24% | SUZB3 | 19,85% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,69% | GGBR4 | 17,23% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,45% | KLBN11 | 10,58% |
| LTN 01/07/2029 | 7,12% | CMIN3 | 5,82% |
| LTN 01/10/2027 | 6,98% | GOAU4 | 5,04% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,86% | CSNA3 | 4,08% |
| LTN 01/07/2027 | 6,60% | BRAP4 | 4,05% |
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | USIM5 | 2,37% |
| LTN 01/01/2032 | 5,48% | UNIP6 | 2,27% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,35% | 2,02% |
| 12 meses | 14,58% | 25,56% |
| Últimos 3 anos | 23,59% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,27% | 25,16% |
| 12 meses | 3,97% | 20,39% |
| Últimos 3 anos | 19,62% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,01 | 0,54 |
| Últimos 3 anos | -0,29 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -49,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 | 148 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 31/01/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | MATB11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | IMAT |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% | -0,96% |
| Retorno 12 meses | 14,58% | 25,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 885.473.340,00 | R$ 100.308.968,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,36 | R$ 1,98 |
| Número de cotistas | 3.841 | 1.891 |
| Cotação | 58,46 | 62,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,23% | VALE3 - 21,93% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% | SUZB3 - 19,85% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% | GGBR4 - 17,23% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% | KLBN11 - 10,58% |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 7,12% | CMIN3 - 5,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 13.416.228/0001-09 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 31/01/2012 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.itnow.com.br/matb11/ |
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