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Comparador

IDKA11 x IWMI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11IWMI11
Nome do fundo
BUENA VISTA IV FUNDO DE...
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3NEOSIWMI
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,83%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
IWMI11-0,9%-1,4%-3,5%3,9%5,5%6,2%-0,3%9,6%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IWMI11-1,8%-5,6%-8,0%-3,6%6,2%-1,8%5,0%1,8%0,6%3,2%0,1%3,9%-1,0%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IWMI11-3,3%-3,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11IWMI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%*** A Definir ***99,82%
LTN 01/01/202911,74%
1,33%
LTN 01/07/20299,15%Outros-1,15%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11IWMI11
Retorno
No ano4,25%9,59%
12 meses10,94%23,75%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano5,57%14,21%
12 meses4,58%14,69%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,840,69
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-4,97%-25,80%
Data Max. Drawdown23/12/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)57436
Lançamento30/10/202413/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11IWMI11
Nome do fundo
BUENA VISTA IV FUNDO DE...

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3NEOSIWMI
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%6,00%
Retorno 12 meses10,94%23,75%
Patrimônio líquidoR$ 1.066.975.308,00R$ 21.975.584,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,78R$ 0,12
Número de cotistas4.4542.550
Cotação59,5584,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%*** A Definir *** - 99,82%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,33%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%Outros - -1,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1857.922.206/0001-96
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento30/10/202413/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/buenavista.capital/iwmi11/