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Comparador

IVVB11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11IVVB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%-0,4%2,2%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%ISHARES CORE SP50099,92%
LTN 01/01/202911,74%Outros0,08%
LTN 01/07/20299,15%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11IVVB11
Retorno
No ano4,27%2,24%
12 meses11,12%14,10%
Últimos 3 anos—82,61%
Desvio Padrão
No ano5,52%11,98%
12 meses4,59%11,77%
Últimos 3 anos—14,73%
Índice Sharpe
12 meses-0,77-0,12
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-4,97%-30,71%
Data Max. Drawdown20/12/202410/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)60577
Lançamento30/10/202429/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,30%0,24%
Retorno 12 meses11,12%14,10%
Patrimônio líquidoR$ 1.073.057.634,00R$ 7.216.271.649,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,60R$ 54,17
Número de cotistas4.454224.121
Cotação59,56433,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%ISHARES CORE SP500 - 99,92%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%Outros - 0,08%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1819.909.560/0001-91
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202429/04/2014
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund