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IVVB11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IVVB11IDKA11
IDKA11IVVB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%0,9%-9,6%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%

Carteira

IDKA11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%ISHARES CORE SP50099,90%
NTN-F 01/01/203111,24%Outros0,10%
NTN-F 01/01/20297,69%
NTN-F 01/01/20277,45%
LTN 01/07/20297,12%
LTN 01/10/20276,98%
NTN-F 01/01/20356,86%
LTN 01/07/20276,60%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/01/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11IVVB11
Retorno
No ano2,35%-9,59%
12 meses14,58%15,59%
Últimos 3 anos68,19%
Desvio Padrão
No ano5,27%10,88%
12 meses3,97%14,37%
Últimos 3 anos14,89%
Índice Sharpe
12 meses-0,010,07
Últimos 3 anos0,43
Max. Drawdown-4,97%-30,71%
Data Max. Drawdown23/12/202410/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)57577
Lançamento30/10/202429/04/2014

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%-3,61%
Retorno 12 meses14,58%15,59%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 6.319.343.675,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 72,33
Número de cotistas3.841224.121
Cotação58,46383,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%ISHARES CORE SP500 - 99,90%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%Outros - 0,10%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1819.909.560/0001-91
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202429/04/2014
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund

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