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IVVB11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IVVB11IDKA11
IDKA11IVVB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%5,1%-0,3%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%

Carteira

IDKA11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%ISHARES CORE SP50099,90%
NTN-F 01/01/203111,91%Outros0,10%
LTN 01/07/20298,48%
NTN-F 01/01/20297,63%
NTN-F 01/01/20277,52%
LTN 01/10/20276,97%
NTN-F 01/01/20356,68%
LTN 01/07/20276,61%
LTN 01/04/20276,37%
LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11IVVB11
Retorno
No ano3,59%-0,26%
12 meses12,90%14,10%
Últimos 3 anos83,72%
Desvio Padrão
No ano5,44%11,93%
12 meses4,24%11,58%
Últimos 3 anos14,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,40-0,03
Últimos 3 anos0,65
Max. Drawdown-4,97%-30,71%
Data Max. Drawdown18/12/202410/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)62577
Lançamento30/10/202429/04/2014

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11IVVB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P3S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%5,95%
Retorno 12 meses12,90%14,10%
Patrimônio líquidoR$ 989.942.503,20R$ 6.976.454.997,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 53,57
Número de cotistas4.123224.121
Cotação59,17423,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%ISHARES CORE SP500 - 99,90%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%Outros - 0,10%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1819.909.560/0001-91
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202429/04/2014
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund

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