Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IDKA11 x IRFM11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11IRFM11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,9%0,6%6,0%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,4%6,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,42%LTN 01/07/202611,76%
LTN 01/01/202911,99%NTN-F 01/01/203110,15%
LTN 01/07/20299,67%LTN 01/01/20299,80%
NTN-F 01/01/20297,64%LTN 01/07/20297,90%
LTN 01/04/20277,31%NTN-F 01/01/20296,25%
LTN 01/10/20277,02%NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/07/20276,67%LTN 01/04/20275,97%
NTN-F 01/01/20356,57%LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/01/20306,24%LTN 01/07/20275,45%
LTN 01/01/20325,96%NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11IRFM11
Retorno
No ano6,00%6,44%
12 meses11,76%12,19%
Últimos 3 anos—33,48%
Desvio Padrão
No ano5,35%4,17%
12 meses4,69%3,55%
Últimos 3 anos—4,84%
Índice Sharpe
12 meses-0,54-0,60
Últimos 3 anos—-0,58
Max. Drawdown-4,97%-9,64%
Data Max. Drawdown19/12/202428/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)61316
Lançamento30/10/202423/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,61%1,54%
Retorno 12 meses11,76%12,19%
Patrimônio líquidoR$ 1.082.296.152,00R$ 1.102.493.920,50
Negociação diária média (MM)R$ 2,79R$ 6,17
Número de cotistas4.45417.762
Cotação60,55103,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,42%LTN 01/07/2026 - 11,76%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,99%NTN-F 01/01/2031 - 10,15%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,67%LTN 01/01/2029 - 9,80%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,64%LTN 01/07/2029 - 7,90%
5ºLTN 01/04/2027 - 7,31%NTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1832.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202423/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/irfm11/