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Comparador

IDKA11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11IRFM11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,9%1,1%6,5%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,9%7,0%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,37%NTN-F 01/01/203111,14%
LTN 01/01/202912,34%LTN 01/01/202911,10%
LTN 01/07/202910,08%LTN 01/07/20299,07%
LTN 01/04/20277,93%LTN 01/04/20277,14%
NTN-F 01/01/20297,43%NTN-F 01/01/20296,68%
LTN 01/10/20277,19%NTN-F 01/01/20276,65%
LTN 01/01/20307,05%LTN 01/10/20276,48%
LTN 01/07/20276,82%LTN 01/01/20306,35%
NTN-F 01/01/20356,18%LTN 01/07/20276,14%
LTN 01/01/20326,08%NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11IRFM11
Retorno
No ano6,51%6,99%
12 meses11,59%12,06%
Últimos 3 anos—33,63%
Desvio Padrão
No ano5,22%4,06%
12 meses4,66%3,53%
Últimos 3 anos—4,84%
Índice Sharpe
12 meses-0,60-0,66
Últimos 3 anos—-0,56
Max. Drawdown-4,97%-9,64%
Data Max. Drawdown18/12/202428/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)62316
Lançamento30/10/202423/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,84%1,95%
Retorno 12 meses11,59%12,06%
Patrimônio líquidoR$ 1.074.285.002,00R$ 1.029.229.440,00
Negociação diária média (MM)R$ 2,89R$ 6,75
Número de cotistas4.45018.244
Cotação60,84103,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,37%NTN-F 01/01/2031 - 11,14%
2ºLTN 01/01/2029 - 12,34%LTN 01/01/2029 - 11,10%
3ºLTN 01/07/2029 - 10,08%LTN 01/07/2029 - 9,07%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,93%LTN 01/04/2027 - 7,14%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 7,43%NTN-F 01/01/2029 - 6,68%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1832.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202423/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/irfm11/