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IRFM11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IRFM11IDKA11
IDKA11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,3%3,9%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%

Carteira

IDKA11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202911,92%LTN 01/07/202612,30%
NTN-F 01/01/203111,91%LTN 01/01/202910,28%
LTN 01/07/20298,48%NTN-F 01/01/203110,27%
NTN-F 01/01/20297,63%LTN 01/07/20297,32%
NTN-F 01/01/20277,52%NTN-F 01/01/20296,58%
LTN 01/10/20276,97%NTN-F 01/01/20276,48%
NTN-F 01/01/20356,68%LTN 01/10/20276,01%
LTN 01/07/20276,61%NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/04/20276,37%LTN 01/07/20275,70%
LTN 01/01/20325,72%LTN 01/04/20275,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11IRFM11
Retorno
No ano3,59%3,87%
12 meses12,90%13,04%
Últimos 3 anos35,96%
Desvio Padrão
No ano5,44%3,94%
12 meses4,24%3,02%
Últimos 3 anos4,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,40-0,54
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-4,97%-9,64%
Data Max. Drawdown18/12/202428/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)62316
Lançamento30/10/202423/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%-0,05%
Retorno 12 meses12,90%13,04%
Patrimônio líquidoR$ 989.942.503,20R$ 964.403.308,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,30R$ 4,50
Número de cotistas4.12315.679
Cotação59,17100,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 11,92%LTN 01/07/2026 - 12,30%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,91%LTN 01/01/2029 - 10,28%
3ºLTN 01/07/2029 - 8,48%NTN-F 01/01/2031 - 10,27%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,63%LTN 01/07/2029 - 7,32%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,52%NTN-F 01/01/2029 - 6,58%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1832.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202423/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/irfm11/

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