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Comparador

IMAB11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11IMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,04%NTN-B 15/08/202612,29%
LTN 01/01/202911,74%NTN-B 15/05/203511,49%
LTN 01/07/20299,15%NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-F 01/01/20297,49%NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-F 01/01/20277,41%NTN-B 15/08/20509,91%
LTN 01/10/20276,87%NTN-B 15/05/20458,14%
LTN 01/04/20276,64%NTN-B 15/05/20276,42%
LTN 01/07/20276,51%NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-F 01/01/20356,50%NTN-B 15/05/20556,25%
LTN 01/01/20306,12%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11IMAB11
Retorno
No ano4,50%4,44%
12 meses11,22%8,40%
Últimos 3 anos—19,52%
Desvio Padrão
No ano5,56%5,37%
12 meses4,60%4,90%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,75-1,29
Últimos 3 anos—-1,18
Max. Drawdown-4,97%-17,01%
Data Max. Drawdown18/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)62120
Lançamento30/10/202417/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%1,22%
Retorno 12 meses11,22%8,40%
Patrimônio líquidoR$ 1.070.372.286,00R$ 3.505.971.015,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,73R$ 10,57
Número de cotistas4.45417.470
Cotação59,69113,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,04%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,74%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,15%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1831.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202417/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/imab11/