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Comparador

IDKA11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IDKA11IMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,9%0,4%5,8%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,6%5,5%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IDKA11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203112,37%NTN-B 15/08/202612,44%
LTN 01/01/202912,34%NTN-B 15/05/203511,27%
LTN 01/07/202910,08%NTN-B 15/08/202811,19%
LTN 01/04/20277,93%NTN-B 15/08/203010,73%
NTN-F 01/01/20297,43%NTN-B 15/08/20509,61%
LTN 01/10/20277,19%NTN-B 15/05/20458,06%
LTN 01/01/20307,05%NTN-B 15/05/20276,50%
LTN 01/07/20276,82%NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-F 01/01/20356,18%NTN-B 15/08/20406,19%
LTN 01/01/20326,08%NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IDKA11IMAB11
Retorno
No ano5,78%5,54%
12 meses11,23%9,36%
Últimos 3 anos—17,88%
Desvio Padrão
No ano5,32%5,15%
12 meses4,68%4,91%
Últimos 3 anos—5,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,66-1,07
Últimos 3 anos—-1,27
Max. Drawdown-4,97%-17,01%
Data Max. Drawdown23/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)57120
Lançamento30/10/202417/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IDKA11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%0,34%
Retorno 12 meses11,23%9,36%
Patrimônio líquidoR$ 1.076.039.067,40R$ 3.557.723.779,30
Negociação diária média (MM)R$ 3,18R$ 11,67
Número de cotistas4.45417.745
Cotação60,42114,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 12,37%NTN-B 15/08/2026 - 12,44%
2ºLTN 01/01/2029 - 12,34%NTN-B 15/05/2035 - 11,27%
3ºLTN 01/07/2029 - 10,08%NTN-B 15/08/2028 - 11,19%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,93%NTN-B 15/08/2030 - 10,73%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 7,43%NTN-B 15/08/2050 - 9,61%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1831.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202417/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/imab11/