IMAB11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | IMA-B |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
Carteira
| IDKA11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,78% | NTN-B 15/08/2026 | 12,33% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,52% | NTN-B 15/05/2035 | 12,10% |
| LTN 01/07/2026 | 8,62% | NTN-B 15/08/2028 | 11,66% |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,44% | NTN-B 15/08/2030 | 10,86% |
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | NTN-B 15/08/2050 | 10,28% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | NTN-B 15/05/2045 | 8,22% |
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | NTN-B 15/05/2055 | 6,47% |
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | NTN-B 15/05/2027 | 6,46% |
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | NTN-B 15/08/2040 | 6,27% |
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | NTN-B 15/08/2032 | 5,62% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,62% | 12,65% |
| 12 meses | 19,62% | 12,65% |
| Últimos 3 anos | 27,88% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,21% | 4,73% |
| 12 meses | 4,27% | 4,79% |
| Últimos 3 anos | 5,74% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,06 | -0,51 |
| Últimos 3 anos | -0,72 | |
| Max. Drawdown | -4,97% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 120 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | IMA-B |
| Provedor do índice | Anbima | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% | 0,12% |
| Retorno 12 meses | 19,62% | 12,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 775.478.106,40 | R$ 3.010.168.265,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,84 | R$ 21,84 |
| Número de cotistas | 2.786 | 11.807 |
| Cotação | 57,12 | 108,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,78% | NTN-B 15/08/2026 - 12,33% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% | NTN-B 15/05/2035 - 12,10% |
| 3º | LTN 01/07/2026 - 8,62% | NTN-B 15/08/2028 - 11,66% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% | NTN-B 15/08/2030 - 10,86% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% | NTN-B 15/08/2050 - 10,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 17/05/2019 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.itnow.com.br/imab11/ |
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