IMAB11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11IDKA11
IDKA11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%0,5%2,6%
IMAB111,2%0,1%1,3%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

IDKA11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,57%NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-F 01/01/203110,99%NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-F 01/01/20297,90%NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-F 01/01/20277,66%NTN-B 15/08/203011,13%
LTN 01/10/20277,18%NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-F 01/01/20357,06%NTN-B 15/05/20458,16%
LTN 01/07/20297,03%NTN-B 15/05/20276,43%
LTN 01/07/20276,78%NTN-B 15/05/20556,38%
LTN 01/04/20275,57%NTN-B 15/08/20406,18%
LTN 01/01/20325,53%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11IMAB11
Retorno
No ano2,63%1,26%
12 meses17,26%11,50%
Últimos 3 anos26,37%
Desvio Padrão
No ano2,60%3,96%
12 meses3,75%4,40%
Últimos 3 anos5,64%
Índice Sharpe
12 meses0,67-0,73
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-4,97%-17,01%
Data Max. Drawdown20/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)60120
Lançamento30/10/202417/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,07%1,81%
Retorno 12 meses17,26%11,50%
Patrimônio líquidoR$ 863.608.238,40R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,21R$ 15,22
Número de cotistas3.31713.339
Cotação58,62109,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,57%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,99%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,90%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,66%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºLTN 01/10/2027 - 7,18%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1831.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202417/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/imab11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.