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IMAB11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11IDKA11
IDKA11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IDKA112,1%1,0%-0,8%0,1%2,3%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

IDKA11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202912,23%NTN-B 15/05/203512,07%
NTN-F 01/01/203111,24%NTN-B 15/08/202611,91%
NTN-F 01/01/20297,69%NTN-B 15/08/202811,32%
NTN-F 01/01/20277,45%NTN-B 15/08/203010,79%
LTN 01/07/20297,12%NTN-B 15/08/20509,88%
LTN 01/10/20276,98%NTN-B 15/05/20458,34%
NTN-F 01/01/20356,86%NTN-B 15/05/20556,44%
LTN 01/07/20276,60%NTN-B 15/05/20276,43%
LTN 01/04/20275,61%NTN-B 15/08/20406,17%
LTN 01/01/20325,48%NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IDKA11IMAB11
Retorno
No ano2,35%3,34%
12 meses14,58%11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano5,27%5,11%
12 meses3,97%4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,01-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-4,97%-17,01%
Data Max. Drawdown23/12/202423/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)57120
Lançamento30/10/202417/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IDKA11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P3IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%1,45%
Retorno 12 meses14,58%11,91%
Patrimônio líquidoR$ 885.473.340,00R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 15,08
Número de cotistas3.84114.872
Cotação58,46112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 12,23%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 11,24%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºNTN-F 01/01/2029 - 7,69%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºNTN-F 01/01/2027 - 7,45%NTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºLTN 01/07/2029 - 7,12%NTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ57.055.305/0001-1831.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento30/10/202417/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/IDKA11/www.itnow.com.br/imab11/

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