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Comparador

SVAL11 x IBOB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IBOB11SVAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,03%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IBOB1111,9%4,1%-0,6%0,0%-7,1%-0,8%0,2%6,8%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025IBOB114,9%-2,4%6,0%3,9%1,5%1,3%-4,0%6,3%3,5%2,2%6,4%1,4%35,0%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024IBOB11-4,7%0,8%-1,0%-1,0%-3,2%1,4%3,0%6,1%-2,6%-1,4%-3,2%-4,1%-10,0%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IBOB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,39%900018899,86%
ITUB48,81%Outros0,10%
PETR46,90%
0,04%
AXIA34,85%
PETR33,87%
BBDC43,82%
SBSP33,52%
ITSA43,30%
B3SA33,00%
WEGE32,88%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IBOB11SVAL11
Retorno
No ano6,83%10,36%
12 meses22,16%24,01%
Últimos 3 anos48,79%53,91%
Desvio Padrão
No ano19,07%15,86%
12 meses16,70%17,32%
Últimos 3 anos15,10%22,77%
Índice Sharpe
12 meses0,450,55
Últimos 3 anos0,050,12
Max. Drawdown-23,44%-35,34%
Data Max. Drawdown14/07/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)490—
Lançamento23/07/202113/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IBOB11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,03%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%3,40%
Retorno 12 meses22,16%24,01%
Patrimônio líquidoR$ 1.196.139.128,49R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,05R$ 0,39
Número de cotistas1.1706.561
Cotação141,96151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,39%9000188 - 99,86%
2ºITUB4 - 8,81%Outros - 0,10%
3ºPETR4 - 6,90%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºAXIA3 - 4,85%
5ºPETR3 - 3,87%

Outras Informações

CNPJ42.427.783/0001-3443.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/07/202113/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etfinvestoetf.com/sval11/